קפל (KPELY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 200.34M | 58.43M | 259.59M | -275.56M |
| רווח נקי | 864.79M | 1.32B | 4.08B | 726.89M | 897.79M |
| פחת והפחתות | 244.31M | 207.52M | 221.44M | 241.96M | 406.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 45.68M | 53.91M | 37.34M | 43.40M | 37.37M |
| שינוי בהון החוזר | 281.89M | -253.21M | -397.69M | 503.91M | -186.60M |
| יתרת לקוחות | -16.57M | -66.76M | -299.26M | -581.75M | -107.36M |
| מלאי | 373.71M | 198.09M | 295.88M | 708.31M | 58.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -185.34M | 274.32M | 876.31M |
| הון חוזר אחר | -75.25M | -384.54M | -208.96M | 103.04M | -1.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -354.68M | -1.13B | -3.88B | -1.26B | -1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -502.99M | 700.93M | -942.71M | -667.29M | 2.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -513.88M | -611.42M | -921.09M | -696.21M | -538.37M |
| רכישות, נטו | -332.64M | 810.74M | -483.38M | -175.07M | 1.66B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.10B | -156.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 341.80M | 670.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 343.53M | 501.62M | 461.75M | 958.29M | 392.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -530.72M | 136.60M | 722.94M | -1.52B | -668.13M |
| פירעון חוב | 301.52M | 742.94M | 1.38B | -336.42M | -599.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -114.14M | 0 | 0 | -499.99M | -13.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -607.09M | -608.09M | -593.12M | -643.23M | -345.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -111.01M | 1.75M | -59.67M | -41.94M | 289.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 2.29B | 1.27B | 1.44B | 3.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.49M | -11.96M | -18.34M | -169.59M | 53.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 139.77M | 1.03B | -179.68M | -2.10B | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29B | 1.27B | 1.44B | 3.54B | 2.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 2.29B | 1.27B | 1.44B | 3.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 576.33M | -411.08M | -862.66M | -436.62M | -813.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 200.34M | 58.43M | 259.59M | -275.56M |
| הוצאות הוניות | -505.67M | -611.42M | -921.09M | -696.21M | -538.37M |
הנתונים מוצגים ב-SGD