קויטו מנופקטורינג (KOTMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.15 | 2.88 | 3.03 | 3.18 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.60 | 2.38 | 2.53 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 1.56 | 1.37 | 1.57 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.43 | 15.43 | 52.03 | 6.74 | 2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 336.28B | 336.28B | 327.34B | 336.17B | 358.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 15.69 | 15.69 | 32.99 | 6.02 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 133.55 | 133.55 | 411.51 | 102.18 | 50.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.28 | 36.28 | 7.45 | 47.53 | 73.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -2.39 | -3.16 | -2.77 | -3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.55% | 10.55% | 11.76% | 11.23% | 11.08% |
| שיעור EBIT | 7.08% | 7.08% | 3.84% | 6.32% | 5.78% |
| שיעור EBITDA | 11.88% | 11.88% | 8.77% | 10.95% | 10.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.90% | 4.90% | 5.43% | 5.89% | 5.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.04% | 7.04% | 3.83% | 6.26% | 5.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.04% | 5.04% | 1.75% | 4.30% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.55% | 5.55% | 2.18% | 4.72% | 3.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.60% | 71.60% | 45.59% | 68.72% | 60.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.92% | 143.92% | 70.53% | 106.24% | 104.75% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 5.20% | 1.83% | 4.23% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.37% | 7.37% | 2.68% | 6.08% | 4.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 6.26% | 7.22% | 7.24% | 6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.89% | 4.89% | 4.10% | 5.36% | 4.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.29% | 5.29% | 1.84% | 4.24% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 8.52% | 8.52% | 2.47% | 5.23% | 3.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.74 | 5.99 | 7.02 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 8.12 | 8.12 | 8.36 | 8.18 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 8.62 | 8.62 | 8.65 | 8.81 | 8.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.37 | 4.37 | 4.26 | 4.61 | 4.45 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 0.98 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.40 | 2.57 | 2.38 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.53 | 51.53 | 59.44 | 48.86 | 54.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.15 | 54.15 | 60.89 | 52.02 | 61.32 |
| ימי מלאי | 42.33 | 42.33 | 42.20 | 41.45 | 45.42 |
| ימי אשראי מספקים | 44.95 | 44.95 | 43.65 | 44.61 | 52.66 |
| מחזור תפעולי | 96.48 | 96.48 | 103.09 | 93.47 | 106.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 299.05 | 299.05 | 363.79 | 308.59 | 185.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 132.55 | 132.55 | 165.16 | 189.74 | 61.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 166.50 | 166.50 | 198.63 | 118.85 | 123.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.61 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | 1.42 | 1.93 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.80 | 1.83 | 2.60 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 8.51 | 52.03 | 6.74 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.21% | 7.21% | 6.77% | 7.58% | 2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.74 | 11.74 | 40.50 | 19.11 | 27.10 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.82 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.87 | 1.09 | 1.16 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 13.86 | 14.77 | 13.19 | 40.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 6.14 | 6.70 | 8.11 | 13.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.60 | -0.66 | 0.46 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.87 | 1.09 | 1.16 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 2.59 | 2.59 | 4.89 | 4.74 | 5.60 |
| שווי חברה | 282.49B | 282.49B | 406.81B | 492.78B | 511.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.59 | 2.59 | 4.89 | 4.74 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.52 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.21 | 7.21 | 8.97 | 8.32 | 25.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 3.20 | 4.07 | 5.11 | 8.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,248.04 | 2,248.04 | 2,440.13 | 2,295.24 | 2,077.24 |
| הון עצמי למניה | 2,122.64 | 2,122.64 | 2,246.07 | 2,151.60 | 1,955.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.43 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,102.42 | 3,102.42 | 3,450.57 | 3,042.97 | 2,689.73 |
| רווח נקי למניה | 156.49 | 156.49 | 60.23 | 130.90 | 92.26 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.46 | 0.69 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.91 | 6.04 | 2.36 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY