קנור-ברמסה (KNRRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.87 | 1.63 | 1.75 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.46 | 1.27 | 1.31 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.66 | 0.68 | 0.50 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 1.69 | 1.19 | 0 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -1.13B | -1.07B | -826.26M | -918.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 0.97 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.97 | 3.16 | 2.91 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 1.37 | 1.39 | 10.00 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.32 | 8.81 | 8.16 | 8.78 | 16.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.13 | 4.62 | 5.09 | 4.44 | 4.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 1.11 | 0.59 | 1.22 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.10% | 54.88% | 53.75% | 50.67% | 49.24% |
| שיעור EBIT | 12.57% | 10.84% | 9.54% | 11.03% | 10.29% |
| שיעור EBITDA | 17.50% | 15.48% | 19.47% | 15.23% | 14.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.91% | 11.79% | 11.07% | 11.18% | 10.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.55% | 10.48% | 8.18% | 9.75% | 9.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.60% | 6.56% | 5.65% | 6.97% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.03% | 7.03% | 6.05% | 7.27% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.81% | 62.63% | 68.99% | 71.49% | 71.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.57% | 88.83% | 73.88% | 87.20% | 89.14% |
| תשואה על הנכסים | 6.43% | 5.57% | 4.63% | 6.70% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.05% | 16.53% | 14.61% | 19.48% | 19.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.96% | 14.01% | 13.85% | 15.64% | 14.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.30% | 9.12% | 8.89% | 11.04% | 9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 6.86% | 5.71% | 8.15% | 7.33% |
| תשואת רווחים | 4.27% | 3.14% | 3.96% | 5.83% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 5.32 | 5.10 | 5.52 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 3.23 | 3.23 | 3.25 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 3.34 | 3.02 | 3.45 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.50 | 4.31 | 4.15 | 4.25 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.96 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.90 | 3.57 | 3.90 | 4.31 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.50 | 65.04 | 79.35 | 59.76 | 72.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.61 | 68.66 | 71.54 | 66.16 | 81.18 |
| ימי מלאי | 71.86 | 109.34 | 120.73 | 105.77 | 113.89 |
| ימי אשראי מספקים | 71.97 | 112.96 | 112.92 | 112.16 | 122.09 |
| מחזור תפעולי | 153.47 | 178.00 | 192.27 | 171.92 | 195.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.02 | 1.49 | 1.62 | 1.42 | 0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 1.16 | 1.08 | 0.84 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.33 | 0.54 | 0.58 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 0.59 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 2.06 | 2.57 | 1.50 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 4.52 | 3.01 | 2.44 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.96% | 4.88% | 6.19% | 5.69% | 2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.54 | 29.89 | 25.26 | 17.17 | 16.69 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 2.09 | 1.43 | 1.20 | 1.14 |
| מכפיל הון | 4.28 | 5.27 | 3.69 | 3.34 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.37 | 20.48 | 16.15 | 17.57 | 43.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 15.95 | 10.79 | 10.37 | 15.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 2.01 | -1.29 | 1.34 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 5.27 | 3.69 | 3.34 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | 11.51 | 14.62 | 7.92 | 9.08 | 9.05 |
| שווי חברה | 16.38B | 17.69B | 12.15B | 10.95B | 9.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.51 | 14.62 | 7.92 | 9.08 | 9.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 2.26 | 1.54 | 1.38 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.16 | 22.16 | 17.46 | 20.29 | 50.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.64 | 17.26 | 11.66 | 11.98 | 17.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.93 | 2.12 | 2.03 | 2.23 | 2.10 |
| הון עצמי למניה | 5.28 | 4.50 | 4.72 | 4.40 | 3.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 12.69 | 11.33 | 12.23 | 12.29 | 11.09 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 0.74 | 0.69 | 0.86 | 0.76 |
| נטל מס | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 2.00 | 2.18 | 1.66 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR