קימברלי קלארק (KMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 3.23B | 3.54B | 2.73B | 2.73B |
| רווח נקי | 2.05B | 2.58B | 1.76B | 1.96B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 805.00M | 781.00M | 753.00M | 754.00M | 766.00M |
| מס הכנסה נדחה | 241.00M | -38.00M | -322.00M | -57.00M | -70.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 140.00M | 131.00M | 169.00M | 150.00M | 26.00M |
| שינוי בהון החוזר | -480.00M | 178.00M | 582.00M | -17.00M | 46.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 48.00M | 127.00M | -151.00M | -37.00M |
| מלאי | 0 | 10.00M | 290.00M | -76.00M | -417.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 179.00M | -109.00M | 109.00M | 627.00M |
| הון חוזר אחר | -480.00M | -59.00M | 274.00M | 101.00M | -127.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.00M | -396.00M | 609.00M | -58.00M | 118.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -951.00M | -100.00M | -418.00M | -785.00M | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -721.00M | -766.00M | -876.00M | -1.01B |
| רכישות, נטו | 33.00M | 0 | 0 | -46.00M | 1.01B |
| רכישת השקעות | -447.00M | 0 | -720.00M | -658.00M | -918.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 552.00M | 0 | 815.00M | 797.00M | 836.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.00M | 621.00M | 253.00M | -2.00M | -974.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.18B | -3.17B | -2.37B | -1.76B | -1.70B |
| פירעון חוב | -275.00M | -553.00M | -483.00M | -51.00M | 239.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -141.00M | -1.00B | -225.00M | -100.00M | -400.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.66B | -1.63B | -1.59B | -1.56B | -1.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -143.00M | 15.00M | -78.00M | -51.00M | -19.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 688.00M | 1.02B | 1.09B | 427.00M | 270.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -166.00M | -40.00M | -84.00M | -31.00M | -11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -519.00M | -72.00M | 666.00M | 157.00M | -33.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 1.09B | 427.00M | 270.00M | 303.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 688.00M | 1.02B | 1.09B | 427.00M | 270.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 2.51B | 2.78B | 1.86B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 3.23B | 3.54B | 2.73B | 2.73B |
| הוצאות הוניות | -1.14B | -721.00M | -766.00M | -876.00M | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-USD