קימברלי קלארק (KMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 77.51 | 4.00 | 5.86 | 6.25 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.30B | -10.26B | -9.99B | -10.57B | -11.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.72 | 4.86 | 9.42 | 8.87 | 15.63 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.60 | 11.47 | 19.70 | 18.96 | 32.85 |
| יחס כיסוי חוב | 9.01 | 2.91 | 4.15 | 3.04 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.69 | 9.72 | 11.89 | 8.00 | 9.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.30 | 22.67 | 24.29 | 24.83 | 26.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 2.00 | 1.73 | 2.29 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.69% | 35.61% | 35.80% | 34.42% | 30.83% |
| שיעור EBIT | 14.87% | 14.47% | 15.94% | 11.33% | 13.00% |
| שיעור EBITDA | 19.25% | 19.14% | 19.83% | 15.01% | 16.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.38% | 14.46% | 16.00% | 11.47% | 13.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.79% | 12.98% | 15.67% | 9.89% | 11.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.80% | 11.74% | 12.69% | 8.63% | 9.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.73% | 9.92% | 12.85% | 7.67% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.56% | 90.43% | 80.97% | 87.28% | 82.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.41% | 89.80% | 97.91% | 86.22% | 87.28% |
| תשואה על הנכסים | 10.54% | 11.73% | 15.38% | 10.17% | 10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 122.57% | 134.55% | 302.98% | 192.79% | 353.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.73% | 24.64% | 33.64% | 22.51% | 25.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.46% | 17.41% | 25.75% | 16.37% | 18.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.74% | 13.20% | 17.56% | 11.71% | 12.85% |
| תשואת רווחים | 5.45% | 6.01% | 5.76% | 4.29% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.92 | 9.10 | 9.98 | 9.57 | 8.85 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 3.27 | 3.47 | 3.67 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 6.81 | 7.52 | 7.07 | 6.85 | 6.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.54 | 2.67 | 2.58 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.00 | 1.21 | 1.18 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.75 | -10.63 | -15.13 | -14.43 | -14.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.86 | -22.87 | -17.09 | -8.11 | 0.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.94 | 40.11 | 36.56 | 38.14 | 41.25 |
| ימי מלאי | 53.56 | 48.56 | 51.64 | 53.26 | 59.34 |
| ימי אשראי מספקים | 117.36 | 111.55 | 105.29 | 99.51 | 99.72 |
| מחזור תפעולי | 94.50 | 88.68 | 88.20 | 91.40 | 100.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.02 | 8.34 | 9.60 | 10.46 | 8.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.70 | 4.92 | 7.46 | 8.20 | 5.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 3.42 | 2.14 | 2.26 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.59 | 0.78 | 0.78 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 0.99 | 1.38 | 1.50 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.32 | 2.44 | 4.49 | 4.62 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.13% | 4.88% | 5.69% | 6.75% | 4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.36 | 16.59 | 17.29 | 23.32 | 23.68 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 1.95 | 2.20 | 2.01 | 2.27 |
| מכפיל הון | 20.51 | 22.37 | 52.57 | 44.96 | 83.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.02 | 20.50 | 17.57 | 14.82 | 24.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77 | 12.10 | 13.66 | 11.62 | 16.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | -0.84 | 0.38 | -2.57 | 3.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.51 | 22.37 | 52.57 | 44.96 | 83.73 |
| מכפיל שווי חברה | 13.00 | 12.20 | 12.83 | 15.70 | 15.97 |
| שווי חברה | 41.46B | 40.21B | 51.06B | 48.16B | 53.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.00 | 12.20 | 12.83 | 15.70 | 15.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.34 | 2.55 | 2.36 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.19 | 24.54 | 20.32 | 17.35 | 29.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 14.48 | 15.79 | 13.60 | 19.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.79 | -3.19 | -3.59 | -6.59 |
| הון עצמי למניה | 5.26 | 4.51 | 2.49 | 2.70 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 49.80 | 51.68 | 59.52 | 60.34 | 59.80 |
| רווח נקי למניה | 5.88 | 6.07 | 7.55 | 5.21 | 5.73 |
| נטל מס | 0.86 | 0.90 | 0.81 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.90 | 0.98 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.36 | 1.25 | 2.01 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD