קויל אנרג'י סולושנס (KLNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.93 | 2.26 | 1.49 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.87 | 2.17 | 1.40 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.30 | 0.76 | 0.38 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.05 | 0.31 | -0.08 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.18 | 0.38 | 0.04 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -1.67 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46M | -906.00K | 70.00K | -3.60M | -2.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.80 | 0.72 | 1.20 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.21 | 2.18 | 3.04 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.27 | 0 | 0 | -66.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 882.00 | 0 | 0 | 0 | -200.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.03 | 25.39 | 0.88 | -4.66 | -5.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.57% | 33.08% | 38.48% | 31.61% | 36.10% |
| שיעור EBIT | 2.84% | -1.53% | 11.25% | -10.49% | -22.45% |
| שיעור EBITDA | 4.93% | 0.92% | 13.76% | -6.55% | -7.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.84% | -1.53% | 11.25% | -10.49% | -23.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.03% | 0.15% | 11.59% | -10.10% | -22.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.65% | -0.16% | 11.52% | -10.13% | -22.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.68% | -0.16% | 11.52% | -10.13% | -22.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.65% | -108.57% | 99.39% | 100.32% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.46% | -9.49% | 103.09% | 96.21% | 97.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | -0.19% | 13.98% | -9.11% | -17.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | -0.42% | 30.45% | -27.66% | -41.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.72% | -2.51% | 17.99% | -13.67% | -22.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 2.48% | 17.21% | -13.06% | -20.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | -0.19% | 14.03% | -9.15% | -17.69% |
| תשואת רווחים | 2.63% | -0.13% | 9.16% | -25.14% | -52.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 3.14 | 3.68 | 3.05 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 5.28 | 4.21 | 3.13 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 45.46 | 34.62 | 24.40 | 41.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 2.54 | 2.77 | 1.72 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.21 | 1.21 | 0.90 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.96 | 4.59 | 5.51 | 4.75 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.95 | 55.00 | 22.98 | 18.01 | 50.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.61 | 116.14 | 99.06 | 119.68 | 108.32 |
| ימי מלאי | 0 | 8.03 | 10.54 | 14.96 | 8.89 |
| ימי אשראי מספקים | 79.66 | 69.17 | 86.62 | 116.63 | 66.73 |
| מחזור תפעולי | 85.61 | 124.17 | 109.61 | 134.64 | 117.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.20 | 0.11 | -0.00 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.90 | 2.71 | 0.78 | -0.13 | -1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | -0.58 | 4.60 | 0.88 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.53 | -0.58 | 4.60 | 0.88 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.13 | 0.28 | 0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.14% | -8.69% | 4.72% | -0.44% | -23.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.95 | -745.16 | 11.00 | -3.98 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.17 | 1.26 | 0.40 | 0.43 |
| מכפיל הון | 3.08 | 3.14 | 3.33 | 1.10 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.98 | -11.51 | 21.18 | -228.96 | -4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.07 | -31.25 | 16.58 | 30.45 | 4.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 7.34 | -0.04 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.08 | 3.14 | 3.33 | 1.10 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 25.48 | 152.79 | 10.02 | -10.81 | -10.91 |
| שווי חברה | 38.94M | 33.77M | 31.36M | 10.87M | 10.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.48 | 152.79 | 10.02 | -10.81 | -10.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.40 | 1.38 | 0.71 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.18 | -13.80 | 23.21 | -402.44 | -8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.48 | -37.48 | 18.17 | 53.53 | 8.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.47 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 0.74 | 0.69 | 0.47 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 2.09 | 0.01 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 1.97 | 1.84 | 1.29 | 1.08 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | -0.00 | 0.21 | -0.13 | -0.24 |
| נטל מס | 0.88 | -1.09 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | -0.09 | 1.03 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.46 | 23.71 | 0.66 | -0.13 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD