קויל אנרג'י סולושנס (KLNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -901.00K | 1.73M | 203.00K | 1.24M | -1.07M |
| רווח נקי | -38.00K | 2.62M | -1.55M | -2.93M | 2.33M |
| פחת והפחתות | 590.00K | 571.00K | 897.00K | 682.00K | 951.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 771.00K | 518.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 375.00K | 254.00K | 64.00K | 90.00K | 48.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.44M | -1.82M | 368.00K | 2.23M | -2.68M |
| יתרת לקוחות | -2.05M | -1.14M | -1.18M | 3.02M | -1.72M |
| מלאי | 50.00K | 26.00K | -228.00K | 52.00K | -67.00K |
| יתרת ספקים | -175.00K | 0 | 971.00K | -924.00K | -417.00K |
| הון חוזר אחר | -258.00K | -710.00K | 806.00K | 83.00K | -479.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 608.00K | 105.00K | 428.00K | 398.00K | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53M | -373.00K | -226.00K | -2.26M | -113.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -375.00K | -230.00K | -2.54M | -355.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 271.00K | 229.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -251.00K | 2.00K | 4.00K | 4.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 562.00K | 39.00K | -300.00K | -303.00K | 1.11M |
| פירעון חוב | 525.00K | -73.00K | -300.00K | -53.00K | 1.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.00K | 112.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -250.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 3.42M | 2.03M | 2.35M | 3.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.89M | 1.39M | -323.00K | -1.32M | -69.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.42M | 2.03M | 2.35M | 3.68M | 3.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 3.42M | 2.03M | 2.35M | 3.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.45M | 1.35M | -27.00K | -1.30M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -901.00K | 1.73M | 203.00K | 1.24M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -375.00K | -230.00K | -2.54M | -355.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD