Nauticus Robotics (KITT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.26 | 0.35 | 0.53 | 9.53 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.40 | 7.81 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 4.59 |
| יחס כושר פירעון | -1.42 | -1.08 | -3.09 | -0.74 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.65 | -1.97 | -1.25 | -9.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.20 | -1.07 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.68M | -26.34M | -38.76M | -58.71M | -15.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.52 | 1.33 | 1.24 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.73 | 3.16 | -1.48 | -0.78 | 590.23 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.76 | 3.09 | -3.46 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 3.39 | -3.10 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.93 | 6.07 | -1.11 | -0.63 | 1,890.91 |
| יחס כיסוי חוב | -1.29 | -0.98 | -25.00 | -4.69 | -6.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.83 | -2.72 | -4.53 | -6.28 | -4.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.84 | 4.20 | 5.08 | 1.14 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.73 | 221.85 | 690.97 | 326.01 | 9.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.51 | -0.23 | -0.77 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -205.30% | -133.87% | -438.44% | -80.57% | -3.75% |
| שיעור EBIT | -931.48% | -608.47% | -7,181.21% | -634.39% | -214.66% |
| שיעור EBITDA | -867.33% | -564.02% | -7,066.09% | -623.35% | -210.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -568.30% | -449.81% | -1,278.85% | -834.01% | -160.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,132.19% | -774.01% | -7,463.83% | -767.24% | -247.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,137.45% | -774.01% | -7,463.83% | -767.24% | -247.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,132.19% | -774.01% | -7,463.83% | -767.24% | -247.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.22% | 172.08% | 583.64% | 91.99% | 153.76% |
| תשואה על הנכסים | -129.15% | -95.82% | -594.69% | -193.84% | -53.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,505.94% | -581.65% | 661.39% | 121.30% | -101,587.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -425.87% | -327.98% | -222.60% | -628.88% | -37.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -93.70% | -81.31% | -213.64% | -611.79% | -37.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -184.51% | -128.67% | -594.69% | -193.84% | -53.72% |
| תשואת רווחים | -3,627.05% | -796.14% | -2,369.72% | -182.67% | -1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 13.93 | 7.58 | 7.28 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 3.94 | 1.64 | 1.70 | 36.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 11.05 | 5.43 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.24 | 0.10 | 0.39 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.31 | -0.22 | 0.53 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.93 | -66.36 | -140.71 | -97.86 | 265.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.25 | 26.20 | 48.17 | 50.14 | 70.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 33.03 | 67.28 | 205.11 |
| ימי אשראי מספקים | 54.32 | 92.56 | 221.90 | 215.27 | 9.98 |
| מחזור תפעולי | 75.25 | 26.20 | 81.19 | 117.41 | 275.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -25.85 | -165.26 | -474.43 | -171.64 | -17.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -26.88 | -172.17 | -484.26 | -263.71 | -24.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 6.91 | 9.83 | 92.07 | 6.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.54 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.91 | -23.92 | -48.25 | -1.86 | -2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.91 | -23.92 | -48.25 | -1.86 | -2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -1.04 | -0.80 | -0.67 | -2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.67 | -4.36 | -13.39 | -3.28 | -3.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,350.60% | -467.33% | -433.93% | -120.09% | -2.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.55 | -90.43 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.97 | 3.15 | 4.20 | 223.48 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.73 | -0.28 | -0.66 | 91,861.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.07 | -0.21 | -0.23 | -0.83 | -49.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.22 | -0.24 | -1.28 | -68.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.73 | -0.28 | -0.66 | 91,861.66 |
| מכפיל שווי חברה | -0.56 | -0.68 | -0.27 | -1.44 | -106.29 |
| שווי חברה | 19.72M | 20.26M | 34.65M | 59.41M | 2.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.56 | -0.68 | -0.27 | -1.44 | -106.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.83 | 3.84 | 19.17 | 8.99 | 223.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.82 | -0.85 | -1.40 | -1.78 | -49.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.88 | -1.43 | -2.74 | -68.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.26 | -27.72 | -399.86 | -330.71 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 5.79 | 50.42 | -399.86 | -330.71 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.56 | 37.89 | 35.43 | 52.28 | 5.42 |
| רווח נקי למניה | -51.87 | -293.30 | -2,644.61 | -401.14 | -13.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.27 | 1.04 | 1.21 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.21 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.99 | 2.71 | 7.40 | 2.77 | 1.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 1.27 | 0.67 | 0.23 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.56 | 0.18 | 0.43 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD