קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל (KHDHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.28 | 1.48 | 1.84 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.19 | 1.38 | 1.77 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.24 | 0.49 | 0.40 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 9.96 | -11.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.88M | 17.43M | 32.09M | 69.45M | 66.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.38 | 2.38 | 2.51 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 11.13 | 9.43 | 18.20 | 2.64 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.28 | 4.83 | 14.73 | 0.12 | -0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.70 | -1.47 | -2.74 | -3.69 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.39% | 23.33% | 20.19% | 14.22% | 13.11% |
| שיעור EBIT | 7.66% | 7.07% | 7.44% | 3.21% | 1.54% |
| שיעור EBITDA | 9.23% | 8.91% | 8.93% | 4.58% | 3.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 3.29% | 5.24% | 0.07% | -0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.53% | 6.39% | 7.31% | 2.87% | 1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 3.90% | 4.85% | 1.90% | 0.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 3.90% | 4.85% | 1.90% | 0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.50% | 60.95% | 66.29% | 66.39% | 12.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.71% | 194.11% | 139.49% | 3,950.31% | -260.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 2.77% | 4.14% | 1.80% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.76% | 6.59% | 9.88% | 4.53% | 0.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.07% | 4.74% | 8.54% | 0.13% | -0.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.30% | 2.86% | 5.60% | 0.09% | -0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 2.80% | 4.20% | 1.82% | 0.11% |
| תשואת רווחים | 10.77% | 7.75% | 15.19% | 4.75% | 0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.70 | 3.28 | 3.36 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 6.63 | 3.37 | 3.41 | 4.79 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 25.85 | 11.56 | 14.13 | 23.74 | 15.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.42 | 7.76 | 10.63 | 10.57 | 9.53 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.71 | 0.86 | 0.95 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.52 | 3.79 | 2.81 | 2.07 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.91 | 22.03 | 30.15 | 47.67 | 41.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.85 | 98.73 | 111.44 | 108.57 | 112.00 |
| ימי מלאי | 14.12 | 31.58 | 25.83 | 15.38 | 23.37 |
| ימי אשראי מספקים | 55.06 | 108.27 | 107.13 | 76.27 | 93.46 |
| מחזור תפעולי | 115.97 | 130.31 | 137.28 | 123.95 | 135.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.74 | 0.84 | 0.85 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 3.80 | 6.16 | 6.78 | -4.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 3.81 | 6.20 | 6.78 | -4.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 2.20 | 2.04 | 2.06 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.85% | 13.79% | 15.93% | 15.75% | -27.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.41 | 12.86 | 6.67 | 21.04 | 282.77 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.50 | 0.32 | 0.40 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.85 | 0.65 | 0.95 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.01 | 7.25 | 6.28 | 6.35 | -3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 5.35 | 5.27 | 5.40 | -4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.39 | 0.05 | 0.01 | -2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.85 | 0.65 | 0.95 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 2.34 | 4.18 | 0.83 | 5.05 | 9.34 |
| שווי חברה | 45.44M | 66.20M | 16.20M | 51.99M | 73.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.34 | 4.18 | 0.83 | 5.05 | 9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.37 | 0.07 | 0.23 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.07 | 5.37 | 1.46 | 3.67 | -3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 3.96 | 1.23 | 3.12 | -4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.18 | 2.07 | 2.10 | 1.85 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 2.23 | 2.12 | 2.15 | 1.90 | 1.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 4.24 | 3.58 | 4.39 | 4.52 | 4.23 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.09 | 0.01 |
| נטל מס | 0.67 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.13 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.89 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 2.41 | 1.25 | 3.90 | -63.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR