קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל (KHDHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.73M | 13.21M | 16.66M | -17.89M | -6.74M |
| רווח נקי | 6.95M | 10.57M | 4.28M | 283.00K | -1.14M |
| פחת והפחתות | 3.27M | 3.26M | 3.10M | 4.67M | 2.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 67.00K | 9.00K | -276.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.82M | 17.93M |
| שינוי בהון החוזר | 12.47M | 1.67M | -3.20M | -20.75M | -9.21M |
| יתרת לקוחות | 6.79M | -3.91M | -2.32M | 3.53M | -19.30M |
| מלאי | 11.87M | -2.01M | 3.26M | 19.16M | -27.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.53M | 50.67M |
| הון חוזר אחר | -6.20M | 7.60M | -4.14M | -39.91M | -13.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.95M | -2.29M | 12.39M | -11.93M | -16.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.99M | 503.00K | 17.25M | -5.08M | 9.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.36M | -1.64M | -2.46M | -3.76M | -2.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 30.00K |
| רכישת השקעות | -37.64M | -478.00K | -8.84M | -11.32M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 17.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.01M | 2.62M | 28.54M | 2.59M | 6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.16M | -1.77M | -27.20M | -1.67M | -1.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -25.00M | -1.65M | -1.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.00K | -13.00K | 0 | -13.00K | -13.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.15M | -1.75M | -2.20M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.86M | 59.88M | 46.05M | 40.67M | 65.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.59M | 1.88M | -1.13M | 21.00K | 2.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.02M | 13.83M | 5.38M | -24.61M | -2.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.88M | 46.05M | 40.67M | 65.28M | 68.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.86M | 59.88M | 46.05M | 40.67M | 65.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.34M | 11.08M | 14.17M | -21.65M | -8.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.73M | 13.21M | 16.63M | -17.89M | -6.74M |
| הוצאות הוניות | -4.39M | -2.13M | -2.46M | -3.76M | -2.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR