מחיר וניתוח של מניית קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל (KHDHF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$1.85
בסגירה:
טווח יומי$1.85 - $1.85
טווח 52 שבועות$1.00 - $2.25
מחיר בסיס$1.85
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)23.00
טווח יומי$1.85 - $1.85
טווח 52 שבועות$1.00 - $2.25
מחיר בסיס$1.85
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)23.00
שווי שוק$105.14M
שווי פעילות$67.20M
סך המזומנים (דוח אחרון)$91.04M
סך החוב (דוח אחרון)$7.60M
מכפיל רווח13.3
בטא1.06
הדוח הבא14 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל
קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל מתמחה באספקת פתרונות הנדסיים וציוד מתקדם לתעשיית המלט העולמית החברה פועלת בשני מגזרים הוצאות הון ושירותי מפעל מומחיות החברה כוללת טכנולוגיית תהליכים תכנון מפורט הנדסה מקיפה וניהול פרויקטים מקצועי לצד אספקת ציוד ייעודי לטחינה לעיבוד פירו ולאוטומציית מערכות היצע ...
איך החברה מרוויחה כסף
קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שירותי הנדסה, ציוד ופתרונות טכנולוגיים למפעלי מלט ועיבוד מינרלים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת מכונות קנייניות, כגון כבשנים מסתובבים וטחנות טחינה, וכן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים הקשורים להקמה ולמיטוב של מפעלים תעשייתיים. החברה מפיקה תועלת גם מחוזי שירות ארוכי טווח, הסכמי תחזוקה ומכירת חלקי חילוף, אשר מספקים מקור הכנסה יציב לאורך זמן. שותפויות משמעותיות עם חברות בנייה גלובליות ויצרני מלט תורמות להרחבת נוכחותה בשוק ולהכנסותיה, כמו גם הביקוש הגובר לטכנולוגיות ייצור יעילות אנרגטית וברות־קיימא.
קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שירותי הנדסה, ציוד ופתרונות טכנולוגיים למפעלי מלט ועיבוד מינרלים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת מכונות קנייניות, כגון כבשנים מסתובבים וטחנות טחינה, וכן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים הקשורים להקמה ולמיטוב של מפעלים תעשייתיים. החברה ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל
סנטימנט שורי
מינוף נמוך / מאזן חזקיחס חוב להון נמוך מאוד בשנים 2023–2025 מעניק לקיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל גמישות פיננסית יציבה. הדבר מפחית את סיכוני המיחזור והסולבנטיות, תומך בזכייה ובביצוע של פרויקטי מלט עתירי הון, ומאפשר לחברה לממן הון חוזר, השקעות הון או מהלכים אסטרטגיים מבלי להכביד על הנזילות לאורך מחזורי הענף.
שיפור ברווחיות ובשיעורי הרווחיותמגמות הרווחיות ושיעורי הרווח הגולמי של קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל השתפרו באופן משמעותי לעומת התחתית שנרשמה בשנים 2020–2022. שיעורי רווחיות חיוביים ומתמשכים מסייעים למימון פנימי של מו"פ והרחבת שירותים, תומכים בהמרת רווח לתזרים מזומנים חופשי, ומספקים כרית לספיגת חולשה מחזורית בהכנסות תוך שימור הכדאיות התפעולית לטווח הארוך.
הכנסות חוזרות משוק החלפים ושירותי תחזוקהתמהיל ההכנסות של קיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל כולל חלקי חילוף לשוק המשני, שירותי תחזוקה ושירותי שיפור ביצועים, היוצרים הכנסות חוזרות בשיעורי רווחיות גבוהים יותר. שירותי מחזור חיים מפחיתים את התלות בהזמנות מחזוריות של מתקנים חדשים, מחזקים את נעילת הלקוחות, ומאפשרים יצירת תזרים מזומנים יציב יותר לאורך מספר שנים כדי לרכך תנודתיות במחזור ההשקעות.
סנטימנט דובי
חולשה בשורת ההכנסותירידות מהותיות בהכנסות וצמיחה שלילית לאורך מספר שנים מגבילות את יתרונות הגודל ואת רמת הוודאות ביחס לצבר ההזמנות. לחץ ממושך על שורת ההכנסות מצמצם את מנופי השיפור במרווחים, מגביל את היכולת להשקיע בהרחבת מוצרים ושירותים, ומקשה על צמיחה מצטברת בהכנסות בטווח הארוך ועל התאוששות נתח השוק.
תזרים מזומנים חופשי תנודתיתנודות חדות בתזרים המזומנים החופשי פוגעות ביכולת הקצאת הון אמינה: ירידה של כ-60% בתזרים המזומנים החופשי ב-2025 ושנים קודמות עם תזרים שלילי משמען שמימון ביצוע פרויקטים או הרחבת שירותים עלול לדרוש מימון חיצוני. תנודתיות מתמשכת מעלה את סיכון הביצוע בפרויקטים גדולים של מתקנים ומקשה על השקעה חוזרת צפויה מראש.
רווחיות ותשואת הון עצמי לא עקביותהרווחים ותשואת ההון העצמי לא הציגו צמיחה מצטברת עקבית: היחלשות ב-2025 לעומת 2024 מגבילה את הביטחון בכך ששיפור הרווחיות יהיה בר קיימא. חוסר עקביות זה מקשה על תכנון השקעה חוזרת צפוי, מחליש את הוודאות לגבי תשואות ארוכות טווח למשקיעים, ועלול לשקף חולשה מבנית בביקוש או אתגרים ביכולת הביצוע.
מינוף נמוך / מאזן חזקיחס חוב להון נמוך מאוד בשנים 2023–2025 מעניק לקיי־אייץ׳־די הומבולדט ודאג אינטרנשיונל גמישות פיננסית יציבה. הדבר מפחית את סיכוני המיחזור והסולבנטיות, תומך בזכייה ובביצוע של פרויקטי מלט עתירי הון, ומאפשר לחברה לממן הון חוזר, השקעות הון או מהלכים אסטרטגיים מבלי להכביד על הנזילות לאורך מחזורי הענף.