Kadestone Capital (KDCCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 0.36 | 6.58 | 0.27 | 10.33 |
| יחס מהיר | 2.89 | 0.36 | 6.58 | 0.27 | 10.33 |
| יחס מזומנים | 2.82 | 0.33 | 0.18 | 0.07 | 10.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.52 | -0.38 | -0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95 | -4.71 | -5.01 | -0.14 | -2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.95 | -4.71 | -5.01 | -0.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.66M | -11.54M | -5.80M | -12.59M | -6.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.17 | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.89 | -12.87 | 1.83 | 1.57 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 1.26 | 1.08 | 0.65 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.28 | 1.09 | 0.62 | 0 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.19 | -12.89 | 3.05 | 2.68 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | -2.64 | -2.52 | -1.93 | -0.06 | -3.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.81 | -4.78 | -3.37 | -3.22 | -3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 0.34 | 0.23 | 0.33 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -2.08 | -2.38 | -4.54 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -142.65% | 3,383.68% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -142.65% | 3,048.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -142.75% | 3,385.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -173.88% | 3,619.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -73.88% | 3,619.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -73.88% | 3,619.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 42.49% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.01% | 124.76% | 102.20% | 121.81% | 106.91% |
| תשואה על הנכסים | -50.88% | -56.02% | -25.26% | -6.20% | -16.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 783.82% | 722.08% | -77.15% | -16.59% | -40.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.02% | -49.38% | -26.13% | -32.05% | -16.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.40% | -44.90% | -26.16% | -5.30% | -16.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.88% | -56.02% | -25.26% | -6.20% | -16.51% |
| תשואת רווחים | -74.29% | -18.83% | -9.80% | -3.49% | -7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 8.15 | -4.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.08 | -0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -1.28 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 44.79 | -77.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 44.79 | -77.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 44.79 | -77.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.10 | -0.11 | -0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.10 | -0.11 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1,601.19 | -238.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,601.19 | -238.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.43 | -0.46 | -0.15 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -1.03 | 18.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.12% | -14.34% | -10.62% | -4.87% | -3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.35 | -5.38 | -10.20 | -28.64 | -13.29 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 21.16 | -481.15 |
| מכפיל הון | -2.87 | -38.34 | 7.87 | 4.75 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -6.97 | -9.42 | -20.55 | -25.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -6.98 | -9.46 | -20.55 | -25.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.17 | -0.06 | 0.46 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.87 | -38.34 | 7.87 | 4.75 | 5.40 |
| מכפיל שווי חברה | -3.88 | -8.47 | -12.81 | -19.37 | -17.22 |
| שווי חברה | 21.92M | 43.54M | 58.22M | 63.74M | 66.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.88 | -8.47 | -12.81 | -19.37 | -17.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 27.63 | -524.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.55 | -9.24 | -11.57 | -26.83 | -28.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55 | -9.25 | -11.62 | -26.83 | -28.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.02 | 0.13 | 0.22 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.02 | 0.13 | 0.22 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.13 | -0.10 | -0.04 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.02 | 1.22 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.50 | -31.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.33 | -10.87 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.76 | 1.08 | 1.39 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-CAD