Kadestone Capital (KDCCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71M | -5.01M | -2.38M | -2.35M | -1.38M |
| רווח נקי | -6.19M | -4.65M | -1.70M | -4.56M | -2.89M |
| פחת והפחתות | 7.57K | 2.12K | 0 | 0 | 86.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 257.59K | 395.95K | 759.62K | 1.37M | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | -471.10K | 221.82K | -103.23K | 804.46K | 214.30K |
| יתרת לקוחות | 42.29K | -52.52K | -242.85K | 191.20K | -60.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.29K |
| יתרת ספקים | -507.14K | 281.64K | 127.87K | 603.05K | 49.59K |
| הון חוזר אחר | -6.25K | -7.30K | 11.75K | 10.20K | 214.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | -983.76K | -1.33M | 36.20K | 175.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.84M | 7.38M | -1.92M | -199.88K | -6.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.94K | -21.00K | 0 | 0 | -70.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.44M | 0 | 720.00K |
| רכישת השקעות | -600.00K | -320.00K | 0 | -2.05M | -594.59K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.44M | 12.22M | 0 | 1.85M | 9.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.50M | -5.36M | -2.05M | -16.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.00M | -5.50M | -263.73K | 6.42M | 3.88M |
| פירעון חוב | -1.00M | -5.50M | -263.73K | 6.09M | 3.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 323.91K | 8.35K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 333.75K | 1.20M | 4.33M | 8.89M | 5.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 150.52K | -3.13M | -4.56M | 3.87M | -3.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.23K | 4.33M | 8.89M | 5.02M | 8.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 333.75K | 1.20M | 4.33M | 8.89M | 5.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.71M | -5.03M | -2.38M | -2.35M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71M | -5.01M | -2.38M | -2.35M | -1.38M |
| הוצאות הוניות | -2.94K | -21.00K | 0 | 0 | -70.06K |
הנתונים מוצגים ב-CAD