מחיר וניתוח של מניית Kadestone Capital (KDCCF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.10(16.68%)
$0.67
בסגירה:
טווח יומי$0.67 - $0.67
טווח 52 שבועות$0.41 - $0.67
מחיר בסיס$0.58
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)33.00
טווח יומי$0.67 - $0.67
טווח 52 שבועות$0.41 - $0.67
מחיר בסיס$0.58
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)33.00
שווי שוק$16.79M
שווי פעילות$30.36M
סך המזומנים (דוח אחרון)$818.65K
סך החוב (דוח אחרון)$12.40M
מכפיל רווחN/A
בטא0.06
הדוח הבא14 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Kadestone Capital
Kadestone Capital היא חברת נדל"ן המתמחה בהשקעות ובפיתוח. פעילותה מחולקת לשני מגזרים עיקריים, השקעות בנדל"ן וחומרי בנייה. החברה רוכשת, מפתחת ומנהלת תיק נכסי נדל"ן למגורים ולמסחר, שנועדו להניב הכנסות, וכן עוסקת במכירת חומרי בנייה. החברה נוסדה בשנת 2019 ומשרדיה הראשיים נמצאים בוונקובר, קנדה.
איך החברה מרוויחה כסף
Kadestone Capital מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רכישה ופיתוח של נכסי נדל"ן. מקורות ההכנסה שלה כוללים הכנסות משכירות מנכסים מושכרים, רווחים ממכירת נכסים שפותחו או שופרו, וכן עליית ערך פוטנציאלית של נכסים לאורך זמן. החברה עשויה גם להשתתף במיזמים משותפים או בשותפויות המחזקות את יכולתה לממן ולנהל פרויקטים, ובכך תורמות לרווחיה באמצעות חלוקת רווחים והפחתת סיכונים. בנוסף, Kadestone עשויה ליהנות מתמריצי מס או מתוכניות ממשלתיות התומכות בפיתוח נדל"ן, המשפיעים גם הם על ביצועיה הפיננסיים.
Kadestone Capital מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רכישה ופיתוח של נכסי נדל"ן. מקורות ההכנסה שלה כוללים הכנסות משכירות מנכסים מושכרים, רווחים ממכירת נכסים שפותחו או שופרו, וכן עליית ערך פוטנציאלית של נכסים לאורך זמן. החברה עשויה גם להשתתף במיזמים משותפים או בשותפויות המחזקות את יכולתה לממן ולנהל פרויקטים...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Kadestone Capital
סנטימנט שורי
שולי רווח ברמת הפרויקטרווח גולמי מדווח גבוה בשנים-עשר החודשים האחרונים מצביע על כך שהכלכליות ברמת הפרויקט היא איתנה. אם ההנהלה תשלוט בעלויות התקורה או תגדיל את היקף הפרויקטים, שיעורי רווח גולמי חזקים מספקים בסיס יציב לשיקום הרווחיות התפעולית לאורך מספר רבעונים.
מצב חדלות פירעון קודםהיות של-Kadestone Capital היה הון עצמי חיובי בשנת 2024 מראה שההון השלילי הנוכחי הוא הרעה שהתרחשה לאחרונה כתוצאה מהפסדי פעילות, ולא חדלות פירעון מבנית שנמשכה עשרות שנים. הדבר מצביע על כך שקיים מסלול מוגדר למיחזור הון או להתאוששות, אם סוגיית שריפת המזומנים תטופל.
מבנה ארגוני רזהמספר עובדים מצומצם מאוד מצביע על מבנה עלויות רזה ומודל תפעולי גמיש. עם עלויות שכר קבועות והוצאות תקורה מוגבלות, הנהלת Kadestone Capital יכולה להגדיל או לצמצם את היקף הפעילות במהירות, דבר שתומך במסלול מהיר יותר לאיזון תזרימי כאשר פרויקטים מתרחבים או כאשר מימון מובטח.
סנטימנט דובי
הפסדים נקיים מתמשכיםהפסדים נקיים מתמשכים ב-12 החודשים האחרונים שוחקים באופן מהותי את ההון ומעידים כי פעילות הליבה אינה מ generating רווח. לאורך מספר רבעונים מצב זה פוגע בגמישות הפיננסית, מגביל השקעה מחדש בפרויקטים ומעלה את הסבירות לגיוסי הון חוזרים ממקורות חיצוניים.
סיכון חדלות פירעון / מבנה הוןהון עצמי שלילי וחוב העולה על הנכסים המדווחים מעידים על סיכון חדלות פירעון מוגבר. מרווח ההון המצומצם או השלילי מגביל את יכולת הגיוס החוב, מגדיל את פגיעות החברה מול בעלי חוב או התחייבויות קובננט, ועלול לחייב גיוסים מדללי הון או מימוש נכסים לצורך מימון הפיתוח.
שריפת מזומנים מבניתתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן עקבי מצביעים על כך ש-Kadestone Capital שורפת מזומנים לצורך פעילות ותכנון פרויקטים. יציאות מזומנים מתמשכות יוצרות תלות מימונית מתמשכת, מגבירות את סיכון המיחזור ועלולות לעכב או לצמצם לוחות זמנים של פיתוח בהיעדר הון חיצוני מהימן.
שולי רווח ברמת הפרויקטרווח גולמי מדווח גבוה בשנים-עשר החודשים האחרונים מצביע על כך שהכלכליות ברמת הפרויקט היא איתנה. אם ההנהלה תשלוט בעלויות התקורה או תגדיל את היקף הפרויקטים, שיעורי רווח גולמי חזקים מספקים בסיס יציב לשיקום הרווחיות התפעולית לאורך מספר רבעונים.
חדשות Kadestone Capital
Kadestone Capital תרכוש חברת פיתוח נדל״ן בקולומביה הבריטית (BC)
עיקרי הדברים Kadestone Capital חתמה על הסכם סופי לרכישת חברת בת של Attollo Management Inc. תמורת 12 מיליון דולר קנדי; העסקה צפויה להיסגר עד אמצע 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאים נוספים, ותתמקד בפרויקטים קהילתיים בקולומביה הבריטית ובאזור ונקובר רבתי, כשדיוויד נגרין ממלא תפקיד מרכזי. Spark של TipRanks מדרגת את מניית
Kadestone Capital Corp. מדווחת על הפסדים גדולים יותר במחצית הראשונה של 2025
Highlights Kadestone Capital Corp. דיווחה על הפסד נקי של 2,485,124 דולר במחצית הראשונה של 2025, גבוה משנה קודמת בשל הוצאות תפעול גבוהות; הפגיעה בתזרים המזומנים קוזזה חלקית מהכנסות מחברות כלולות ומהשקעות. לפי Spark של TipRanks, המניה בדירוג נייטרלי; הסנטימנט הטכני הוא מכירה. המניה מתמודדת עם רווחיות שלילית ומינוף גבוה, מכפיל