Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.45 | 1.43 | 1.67 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.18 | 1.22 | 1.45 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.62 | 0.76 | 0.90 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.50 | 0.52 | 0.68 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.34 | 5.20 | 2.03 | 2.85 | 4.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.75B | -15.78B | -15.41B | -15.79B | -19.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.10 | 2.95 | 3.79 | 4.29 | 6.79 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.52 | 6.31 | 7.04 | 7.79 | 10.65 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | 3.20 | 1.60 | 1.62 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.18 | 5.73 | 5.13 | 4.17 | 3.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.86 | 38.88 | 49.87 | 52.96 | 59.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.84% | 38.88% | 40.86% | 38.83% | 32.85% |
| שיעור EBIT | 23.86% | 23.02% | 25.63% | 24.85% | 18.84% |
| שיעור EBITDA | 27.24% | 26.90% | 29.37% | 28.57% | 22.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.92% | 21.80% | 23.45% | 22.38% | 17.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.88% | 19.22% | 21.06% | 19.49% | 14.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.11% | 13.69% | 14.29% | 13.16% | 9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.12% | 13.69% | 14.29% | 13.16% | 9.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.00% | 71.24% | 67.86% | 67.51% | 68.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.72% | 88.17% | 89.82% | 87.06% | 81.10% |
| תשואה על הנכסים | 14.05% | 15.56% | 15.03% | 13.01% | 9.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 165.92% | 98.11% | 105.72% | 101.33% | 98.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.59% | 37.59% | 40.63% | 33.91% | 23.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.64% | 25.32% | 23.51% | 20.17% | 14.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.65% | 16.38% | 15.75% | 13.65% | 9.71% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 6.14% | 8.42% | 6.10% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 6.09 | 6.92 | 7.45 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.78 | 3.55 | 4.10 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 7.97 | 7.35 | 7.72 | 7.93 | 7.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.60 | 2.79 | 2.82 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.14 | 1.05 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 6.54 | 5.15 | 4.04 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.02 | 13.02 | -2.77 | 5.93 | 10.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.00 | 59.91 | 52.71 | 48.97 | 49.85 |
| ימי מלאי | 45.80 | 49.63 | 47.29 | 46.05 | 48.96 |
| ימי אשראי מספקים | 99.78 | 96.53 | 102.78 | 89.08 | 87.86 |
| מחזור תפעולי | 101.79 | 109.55 | 100.00 | 95.01 | 98.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.08 | 12.99 | 17.28 | 20.74 | 13.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.55 | 10.14 | 13.20 | 18.02 | 10.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.53 | 2.85 | 4.08 | 2.72 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.78 | 0.76 | 0.87 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.03 | 1.29 | 1.92 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.92 | 4.56 | 4.23 | 7.61 | 3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.54% | 5.26% | 8.71% | 9.64% | 6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.92 | 16.21 | 11.89 | 16.40 | 20.39 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 2.23 | 1.70 | 2.16 | 1.97 |
| מכפיל הון | 20.57 | 15.97 | 12.56 | 16.62 | 20.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.49 | 19.02 | 11.48 | 10.37 | 16.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18 | 14.84 | 8.77 | 9.01 | 12.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.40 | -2.43 | 1.00 | 0.39 | 1.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.57 | 15.97 | 12.56 | 16.62 | 20.02 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 9.12 | 6.56 | 8.39 | 10.18 |
| שווי חברה | 122.68B | 127.44B | 105.51B | 127.86B | 117.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 9.12 | 6.56 | 8.39 | 10.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.45 | 1.93 | 2.40 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 20.94 | 13.03 | 11.54 | 19.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 16.34 | 9.95 | 10.02 | 14.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.24 | 8.26 | 8.17 | 7.11 | 3.74 |
| הון עצמי למניה | 8.97 | 12.08 | 12.07 | 11.25 | 8.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 93.88 | 86.53 | 89.28 | 86.66 | 83.01 |
| רווח נקי למניה | 13.25 | 11.85 | 12.76 | 11.40 | 8.03 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.10 | 1.35 | 1.23 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-MXN