Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80B | 10.60B | 12.76B | 8.32B | 6.80B |
| רווח נקי | 7.11B | 7.83B | 10.39B | 7.25B | 6.61B |
| פחת והפחתות | 2.02B | 2.05B | 1.98B | 1.96B | 1.94B |
| מס הכנסה נדחה | 38.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -972.18M | 8.74M | 1.71B | -430.62M | -356.64M |
| יתרת לקוחות | -685.90M | -656.56M | -198.28M | 0 | 0 |
| מלאי | -104.72M | -84.15M | 484.85M | -136.19M | -669.65M |
| יתרת ספקים | 9.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -191.04M | 749.45M | 1.42B | -294.43M | 313.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -395.21M | 714.60M | -1.32B | -463.88M | -1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.72B | -1.30B | -311.39M | -2.15B | -2.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71B | -2.50B | -1.68B | -2.14B | -2.15B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.05M | 1.20B | 1.36B | -12.15M | 8.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.02B | -13.50B | -9.83B | -1.32B | -11.07B |
| פירעון חוב | -3.50B | -3.54B | -1.75B | 5.50B | -3.58B |
| הנפקת מניות רגילות | -1.35B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -975.41M | 0 | 0 | -135.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.82B | -5.72B | -4.98B | -5.04B | -5.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -339.18M | -3.27B | -3.10B | -1.78B | -2.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.68B | 15.58B | 18.97B | 16.92B | 12.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11B | 813.24M | -566.65M | -195.96M | 100.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.82B | -3.39B | 2.05B | 4.64B | -6.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.50B | 18.97B | 16.92B | 12.27B | 18.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.68B | 15.58B | 18.97B | 16.92B | 12.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.09B | 8.10B | 11.08B | 6.18B | 4.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80B | 10.60B | 12.76B | 8.32B | 6.80B |
| הוצאות הוניות | -1.71B | -2.50B | -1.68B | -2.14B | -2.15B |
הנתונים מוצגים ב-MXN