דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY)

KCDMY

Kimberly-Clark de Mexico (OTHER OTC:KCDMY)

דירוג:
60ניטרלי
מחיר יעד:
$10.50(▼10.94% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.10.2026

הציון מושפע בעיקר מסיכון במאזן, הנובע ממינוף גבוה, וממומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים בחלקם בזכות רווחיות בסיסית חזקה ותזרים מזומנים חזק, תמחור תומך, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה, וכן שיחת ועידה על התוצאות שהייתה חיובית מבחינת שיעורי רווחיות וחיסכון בעלויות, אך זהירה ביחס לביקוש ולעלויות בטווח הקרוב.

צמיחה במוצרי צריכה

צמיחה חוזרת במוצרי צריכה ונתחי שוק בריאים מצביעים על רלוונטיות מתמשכת של המותג בקטגוריות חיוניות של היגיינה. תרומה נמשכת של נפח ומחיר/תמהיל תומכת בעמידות ההכנסות, בעוד שמעמד חזק בקטגוריות עשוי לסייע בשימור לקוחות ובשמירה על המעמד התחרותי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY)

שווי שוק
$5.87B
תשואת דיבידנד
5.07%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
19.36K
מכפיל רווח (P/E)
13.9
בטא (שנתי)
0.16
צמיחת הכנסות
13.74%
צמיחת רווח למניה
24.96%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
9,400
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Household & Personal Products

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Kimberly-Clark de Mexico באמצעות חברות הבת שלה מייצרת ומפיצה מגוון רחב של מוצרי צריכה חד פעמיים לשימוש יומיומי ברחבי מקסיקו החברה מציעה מגוון מוצרים בכמה קטגוריות טיפול בתינוקות הכולל חיתולים תחתוני גמילה חיתולי שחייה מגבונים לחים שמפו סבונים ומוצרי האכלה מוצרי יופי הכוללים סבונים מוצקים ונוזליים שונים מים מיסלריים ומגבונים להסרת איפור מוצרי טיפול במבוגרים כגון תחתוני מגן פדים ומוצרים מקופלים מראש מוצרי נייר לבית כגון נייר טואלט מפיות ממחטות נייר ומגבות נייר ומוצרי היגיינה נשית כגון פדים מגן תחתון טמפונים ומגבונים אינטימיים בנוסף היא מספקת ללקוחות מקצועיים ותעשייתיים מתקנים נייר טואלט בגלילי גמבו מגבות שונות ג׳ל אנטיבקטריאלי תרסיס חיטוי מסכות פנים ומטליות ניקוי ייעודיות מוצרים אלה נמכרים בעיקר תחת מותגים מוכרים הכוללים האגיס KleenBebe Pull-Ups Evenflo קלינקס Kotex Depend Cottonelle Pétalo Suavel Vogue Sanitas Marli y Kimlark Jabón Escudo Antibacterial ו Jabones Kleenex החברה עוסקת גם בייצוא מוצריה Kimberly-Clark de Mexico נוסדה בשנת 1925 ופועלת מבסיסה במקסיקו סיטי מקסיקו

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Kimberly-Clark de Mexico מציגה רווחיות חזקה ועמידה, לצד שיפור בצמיחה ב-12 החודשים האחרונים והמרה מוצקה לתזרים מזומנים חופשי. מנגד, המאזן בתקופה האחרונה ממונף באופן בולט יותר, דבר שמגדיל את הסיכון הפיננסי והופך את המשך החוזקה בתזרים המזומנים לחשוב יותר. בסך הכול, מנוע הפעילות נראה אטרקטיבי, אך מבנה ההון מצמצם את מרווח הביטחון.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות56.30B51.94B54.78B53.31B51.06B46.89B
רווח גולמי23.00B20.19B22.38B20.70B16.77B15.79B
EBITDA15.36B13.97B16.09B15.23B11.58B10.79B
רווח נקי7.94B7.11B7.83B7.01B4.94B4.49B
מאזן
סך הנכסים56.45B45.71B52.11B53.92B53.54B48.78B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר20.23B9.68B15.58B16.86B16.92B12.27B
סך החוב30.03B21.36B28.10B29.72B34.15B29.83B
סך ההתחייבויות51.01B38.46B44.70B47.00B48.51B43.06B
הון בעלי המניות5.37B7.25B7.41B6.92B5.03B5.72B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי9.83B6.09B8.10B11.08B6.18B4.65B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.35B7.80B10.60B12.76B8.32B6.80B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.28B-1.72B-1.30B-311.39M-2.15B-2.14B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-287.88M-11.02B-13.50B-9.83B-1.32B-11.07B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
PGPG
80תשואת יתר
CHDCHD
75תשואת יתר
ULUL
70תשואת יתר
KVUEKVUE
70תשואת יתר
KCDMYKCDMY
60ניטרלי
CLXCLX
56ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מניית PG80תשואת יתר$374.48B23.9429.55%2.91%3.52%-3.74%
צ׳רץ׳ אנד דווייט75תשואת יתר$25.44B32.8918.21%1.23%1.70%2.07%
יוניליוור70תשואת יתר$140.57B13.7558.26%3.71%-17.45%8.84%
קנוויו70תשואת יתר$37.09B21.9416.06%4.30%3.50%17.82%
Kimberly-Clark de Mexico60ניטרלי$5.87B13.95165.92%5.07%13.74%24.96%
קלורוקס56ניטרלי$10.64B18.26-1,893.55%5.19%-5.41%-26.46%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.810.697.61%
107.2326.4832.78%
88.00-19.02-17.77%
161.5716.2111.15%
65.262.233.53%
19.315.8843.81%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026