Kayne Anderson BDC (KBDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,137.24 | 0.82 | 1.33 | 67.28 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1,137.24 | 0.82 | 1.33 | 67.28 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 426.49 | 0.48 | 0.79 | 1.55 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -869.49 | -2.62 | 3.70 | 3.62 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.43B | -1.15B | -858.44M | 742.91M | -583.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.01 | 0.71 | 1.01 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.06 | 1.76 | 2.08 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 2.23 | 2.28 | 1.55 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 2.25 | 2.30 | 1.55 | 2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.11 | 0.80 | 0.65 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.60 | 16.99 | 14.21 | 11.36 | 9.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -98.62 | 6.40 | 6.22 | 8.50 | 12.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.30% | 84.29% | 68.17% | 62.52% | 73.50% |
| שיעור EBIT | 68.37% | 72.82% | 73.07% | 58.22% | 66.74% |
| שיעור EBITDA | 68.37% | 72.82% | 73.07% | 58.22% | 66.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.37% | 72.82% | 73.07% | 58.22% | 66.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.20% | 40.44% | 73.07% | 58.22% | 66.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.80% | 39.74% | 72.67% | 58.22% | 66.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.80% | 39.74% | 72.67% | 58.22% | 66.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.96% | 98.26% | 99.46% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.87% | 55.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 4.10% | 6.34% | 5.41% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 8.44% | 11.12% | 11.28% | 7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.84% | 7.64% | 6.46% | 5.50% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.33% | 7.50% | 6.42% | 1.81% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.18% | 4.10% | 6.34% | 5.41% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 8.80% | 9.31% | 12.51% | 7.27% | 4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0 | 11.71 | 10.20 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.36 | 2.03 | 2.25 | 1.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 170.51 | 0.25 | 0.18 | 60.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 44,569.80 | -268.71 | -148.33 | -126.42 | -272.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 44,785.82 | 0 | 31.17 | 35.78 | 56.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 216.03 | 268.71 | 179.50 | 162.20 | 329.12 |
| מחזור תפעולי | 44,785.82 | 0 | 31.17 | 35.78 | 56.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -446.14 | -1.41 | 1.65 | 1.23 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -446.14 | -1.41 | 1.65 | 1.23 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -269.03 | -0.80 | 1.03 | 1.14 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.22 | -0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -150.10 | -0.42 | 0.58 | 0.60 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,510.00% | -9.81% | 9.96% | 7.53% | 4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.72 | 10.77 | 7.99 | 13.75 | 23.16 |
| מכפיל מכירות | 4.28 | 4.27 | 5.81 | 8.01 | 15.46 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 1.55 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -10.19 | 10.04 | 13.27 | 22.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -10.19 | 10.04 | 13.27 | 22.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.30 | 0.11 | 0.20 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 1.55 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | -92.37 | 12.26 | 14.17 | 22.25 | 35.46 |
| שווי חברה | -12.45B | 2.11B | 1.88B | 1.72B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -92.37 | 12.26 | 14.17 | 22.25 | 35.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | -63.15 | 8.93 | 10.36 | 12.95 | 23.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.42 | -21.32 | 17.90 | 21.48 | 35.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | -21.32 | 17.90 | 21.48 | 35.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.97 | 15.80 | 18.61 | 10.51 | 9.11 |
| הון עצמי למניה | 15.97 | 15.80 | 18.61 | 10.51 | 9.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 3.36 | 2.85 | 2.04 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 1.33 | 2.07 | 1.19 | 0.70 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.64 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -635.45 | -1.05 | 0.80 | 1.04 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD