Kayne Anderson BDC (KBDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.72M | 105.03M | 79.85M | 46.11M | 9.47M |
| רווח נקי | 93.71M | 131.94M | 77.08M | 45.77M | 22.29M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.67M | -12.63M | 11.51M | 3.19M | 434.00K |
| יתרת לקוחות | -13.31M | -2.53M | -2.42M | -8.42M | -2.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -956.00K | 956.00K | -58.00K |
| הון חוזר אחר | -356.00K | -10.11M | 14.89M | 10.66M | 2.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.76M | -14.28M | -8.74M | -2.85M | -13.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -649.53M | -189.91M | -587.88M | -568.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.02B | -407.93M | -730.00M | -651.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 370.42M | 196.65M | 142.12M | 82.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.14M | 21.37M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.37M | 532.81M | 135.60M | 548.26M | 561.16M |
| פירעון חוב | 272.00M | 155.09M | 118.75M | 310.00M | 267.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 481.00M | 90.58M | 268.22M | 299.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.33M | -101.75M | -70.01M | -23.10M | -4.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.30M | -1.53M | -3.72M | -6.86M | -932.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.03M | 22.38M | 34.07M | 8.53M | 2.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.35M | -11.69M | 25.54M | 6.49M | 2.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.38M | 34.07M | 8.53M | 2.04M | 10.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.03M | 22.38M | 34.07M | 8.53M | 2.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.72M | 105.03M | 79.85M | 46.11M | 9.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.72M | 105.03M | 79.85M | 46.11M | 9.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD