Kairos Pharma (KAPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | -3.96M | 81.00K | -353.00K | -412.00K |
| רווח נקי | -5.45M | -2.60M | -1.81M | -1.05M | -2.15M |
| פחת והפחתות | 160.00K | 160.00K | 160.00K | 160.00K | 98.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 218.00K | 913.00K | 0 | 300.00K |
| שינוי בהון החוזר | -806.00K | -1.98M | 764.00K | 129.00K | 1.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -806.00K | -1.98M | 764.00K | 129.00K | 1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.65M | 254.00K | 56.00K | 408.00K | 144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.66M | 5.13M | -425.00K | 717.00K | 580.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 895.00K | 330.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.06M | 5.52M | -425.00K | -57.00K | 250.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.60M | -390.00K | 0 | -121.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49M | 1.27M | 93.00K | 437.00K | 73.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22M | 1.18M | -344.00K | 364.00K | 59.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27M | 93.00K | 437.00K | 73.00K | 14.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49M | 1.27M | 93.00K | 437.00K | 73.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.44M | -3.96M | 81.00K | -353.00K | -412.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | -3.96M | 81.00K | -353.00K | -412.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD