Kairos Pharma (KAPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.98 | 27.07 | 4.20 | 0.04 | 0.27 |
| יחס מהיר | 11.98 | 27.07 | 4.20 | 0.04 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 9.91 | 22.57 | 1.28 | 0.04 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -21.37 | -26.57 | -1.70 | -0.54 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.98 | -17.29 | -3.99 | 0.03 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.91M | 5.19M | 2.73M | -2.94M | -1.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -0.50 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | -0.44 | -0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.44 | -0.97 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.03 | 1.30 | -0.46 | -0.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1.84 | -15.86 | -0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -2.73 | -17.49 | -1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.85 | 0.80 | -0.35 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.24% | 97.76% | 111.10% | 105.72% | 183.89% |
| תשואה על הנכסים | -130.27% | -83.29% | -41.88% | -187.77% | -101.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -98.77% | -85.90% | -54.50% | 87.20% | 89.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -143.93% | -87.87% | -44.85% | 119.03% | 95.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -143.93% | -87.87% | -44.85% | 119.03% | 96.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -130.27% | -84.08% | -43.43% | -310.81% | -212.55% |
| תשואת רווחים | -391.95% | -41.63% | -15.08% | -6.71% | -3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | -0.30 | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,209.06 | 0 | -2,263.00 | -5,477.28 | -3,716.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -1,209.06 | 0 | 2,263.00 | 5,477.28 | 3,716.16 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.30 | -1.31 | -0.35 | 0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.30 | -1.31 | -0.35 | 0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.13 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -242.29% | -26.30% | -22.91% | 0.30% | -1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -2.37 | -6.61 | -14.90 | -25.35 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.35 | 2.06 | 3.61 | -12.99 | -22.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -3.80 | -4.36 | 333.25 | -75.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -3.80 | -4.36 | 333.25 | -75.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.08 | -0.19 | -0.21 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 2.06 | 3.61 | -12.99 | -22.57 |
| מכפיל שווי חברה | 0.18 | -1.63 | -10.09 | -17.72 | -65.12 |
| שווי חברה | -987.48K | 8.59M | 15.99M | 27.54M | 26.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.17 | -1.63 | -10.09 | -17.72 | -65.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.25 | -2.50 | -4.04 | 339.98 | -75.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -2.50 | -4.04 | 339.98 | -75.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.37 | 2.39 | 0.40 | -0.24 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 2.41 | 0.42 | -0.20 | -0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.90 | -2.07 | -0.23 | -0.17 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.49 | 1.06 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.63 | 1.52 | -0.04 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD