ניתוח באמצעות AI של ג'ראש הולדינגז (JRSH)
ג'ראש הולדינגז (NASDAQ:JRSH)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.00(▲24.33% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
JRSH מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל שיפור ברווחיות ומאזן עם מינוף שמרני, בקיזוז איכות לא עקבית של תזרים המזומנים ושולי רווח נמוכים. התמונה הטכנית מעורבת, עם מגמה ארוכת טווח בונה אך מומנטום קצר טווח שנע בין נייטרלי לחלש. התמחור תומך לאור P/E סביר ותשואת דיבידנד יציבה, בעוד שאירועים תאגידיים מוסיפים מידה מתונה של חיוביות באמצעות המשכיות בחלוקת הדיבידנד ויציבות בממשל התאגידי.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות וברווחיות
החזרה לרווחיות לצד המשך צמיחה בהכנסות מצביעה על מסלול תפעולי משתפר, ולא על עסק שנמצא בקיפאון בלבד. אם התאוששות זו תימשך, היא עשויה לחזק את יכולת ההשקעה מחדש ולספק בסיס רווחים יציב יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'ראש הולדינגז (JRSH)
- שווי שוק
- $80.52M
- תשואת דיבידנד
- 4.32%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 96.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.0
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- 22.39%
- צמיחת רווח למניה
- 487.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,300
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'ראש הולדינגז פועלת כיצרנית ויצואנית הלבשה, ומתמחה בביגוד אתלטי וביגוד חוץ, הן בהזמנה מותאמת אישית והן מוכן ללבישה. תיק המוצרים של החברה כולל מגוון רחב של פריטי לבוש סרוגים, ובהם חולצות טי, ז'קטים, סווטרים, מכנסיים, מכנסיים קצרים, וכן חולצות שונות, כגון חולצות צווארון עגול, חולצות פולו וגופיות. נוסף על קווי הביגוד שלה, ג'ראש הולדינגז מייצרת גם ציוד מגן אישי. החברה משרתת קמעונאי מותגים מוכרים ברחבי ארצות הברית, ירדן ושווקים בינלאומיים נוספים. החברה נוסדה בשנת 2016, ומטה החברה נמצא בפיירפילד, ניו ג'רזי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
JRSH מציגה התאוששות חיובית ברווחים, עם צמיחה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וחזרה לרווחיות, הנתמכות על ידי מאזן עם מינוף נמוך המגביל את הסיכון הפיננסי. החולשה העיקרית היא עקביות תזרימי המזומנים — בעוד שגם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת וגם תזרים המזומנים החופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים, התנודה החדה בתזרים המזומנים החופשי והמרת המזומנים החלשה יותר מאותתות על פוטנציאל לתנודתיות. בשורה התחתונה: מאזן יציב מבחינה פיננסית + דוח רווח והפסד במגמת שיפור, אך העמידות של תזרימי המזומנים נותרת הסעיף המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VNCEJRSH
CULP
UFI
LAKE
XELBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026