Belluna Co., Ltd. (9997) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.46 | 2.13 | 2.20 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.83 | 1.55 | 1.59 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.65 | 0.59 | 0.61 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.16 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.96 | 0.39 | 0.71 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.70B | -57.22B | -39.36B | -34.55B | -36.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.88 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.25 | 2.21 | 2.22 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.92 | 0.62 | 0.65 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.95 | 11.61 | 15.15 | 20.35 | 32.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 1.75 | 1.40 | 1.96 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,614.69 | 1,573.75 | 1,359.19 | 1,241.31 | 1,155.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | 4.78 | 4.63 | 5.17 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.65% | 62.91% | 61.29% | 60.66% | 59.19% |
| שיעור EBIT | 7.96% | 7.55% | 6.64% | 4.92% | 5.79% |
| שיעור EBITDA | 11.57% | 11.08% | 9.64% | 7.77% | 7.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 7.55% | 5.63% | 4.70% | 5.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.67% | 7.64% | 6.27% | 4.69% | 5.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.28% | 5.29% | 4.17% | 2.80% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.25% | 5.26% | 4.19% | 2.74% | 3.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.86% | 69.23% | 66.59% | 59.75% | 62.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.52% | 101.29% | 111.33% | 99.85% | 106.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 3.39% | 2.82% | 1.94% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.79% | 7.63% | 6.23% | 4.32% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.86% | 5.74% | 4.73% | 4.05% | 5.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.70% | 2.87% | 2.20% | 2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 3.50% | 2.93% | 2.01% | 2.70% |
| תשואת רווחים | 12.18% | 13.78% | 9.65% | 9.79% | 10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.53 | 4.75 | 5.03 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 7.27 | 7.38 | 6.35 | 7.50 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.39 | 2.27 | 2.28 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.26 | 1.44 | 1.52 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.95 | 3.00 | 3.23 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.36 | 183.95 | 179.84 | 183.87 | 148.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.17 | 80.52 | 76.78 | 72.59 | 66.97 |
| ימי מלאי | 158.36 | 152.92 | 160.57 | 159.97 | 162.55 |
| ימי אשראי מספקים | 50.17 | 49.49 | 57.50 | 48.70 | 80.71 |
| מחזור תפעולי | 238.53 | 233.44 | 237.35 | 232.56 | 229.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 191.87 | 100.50 | 132.06 | 85.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -154.22 | -55.41 | -41.48 | -225.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 346.09 | 155.91 | 173.54 | 310.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.80 | -0.55 | -0.31 | -2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 0.56 | 0.68 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.55 | 0.64 | 0.76 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -17.73% | -5.86% | -6.72% | -32.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.21 | 7.25 | 10.37 | 10.22 | 9.15 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.55 | 0.65 | 0.44 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.64 | -17.07 | -14.87 | -3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.53 | 9.41 | 4.67 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.23 | 0.20 | -0.48 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.55 | 0.65 | 0.44 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.30 | 8.24 | 9.11 | 8.86 | 8.73 |
| שווי חברה | 213.12B | 199.23B | 185.25B | 143.37B | 147.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.30 | 8.24 | 9.11 | 8.86 | 8.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.69 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.42 | -34.68 | -35.74 | -6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.79 | 19.12 | 11.23 | 17.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,479.50 | 1,464.00 | 1,346.73 | 1,295.69 | 1,198.31 |
| הון עצמי למניה | 1,581.85 | 1,572.61 | 1,465.75 | 1,398.10 | 1,297.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,305.56 | 2,266.26 | 2,187.05 | 2,154.15 | 2,196.51 |
| רווח נקי למניה | 121.77 | 119.92 | 91.24 | 60.39 | 76.71 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.34 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.60 | 1.10 | 2.19 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY