Belluna Co., Ltd. (9997) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.47B | 9.69B | 12.77B | 8.24B | 7.15B |
| רווח נקי | 11.54B | 8.80B | 5.84B | 11.95B | 15.31B |
| פחת והפחתות | 7.72B | 6.33B | 5.93B | 4.56B | 4.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -245.00M | -5.74B | 957.00M | -4.86B | -3.51B |
| יתרת לקוחות | -3.91B | -2.93B | -2.52B | 453.00M | -786.00M |
| מלאי | 2.04B | 422.00M | 3.49B | 162.00M | -2.37B |
| יתרת ספקים | -2.32B | -3.32B | -2.24B | -2.41B | -138.00M |
| הון חוזר אחר | 3.94B | 85.00M | 2.23B | -3.06B | -215.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -546.00M | 297.00M | 40.00M | -3.42B | -9.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.29B | -17.79B | -14.40B | -29.92B | -17.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.49B | -15.35B | -16.78B | -30.01B | -16.63B |
| רכישות, נטו | 645.00M | -1.90B | -5.00M | 800.00M | -241.00M |
| רכישת השקעות | -1.93B | -2.15B | -1.36B | -1.30B | -3.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.76B | 1.52B | 4.22B | 632.00M | 3.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | -277.00M | 82.00M | -473.00M | -54.00M | -368.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.91B | 6.72B | 5.97B | 23.53B | 8.65B |
| פירעון חוב | 16.74B | 9.71B | 5.53B | 25.58B | 10.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -345.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.84B | -2.39B | -1.96B | -1.89B | -1.74B |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00M | -261.00M | 2.40B | -164.00M | -210.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.53B | 36.21B | 37.25B | 31.83B | 29.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.76B | 349.00M | 1.08B | 414.00M | -162.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68B | -1.03B | 5.42B | 2.26B | -1.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.21B | 37.24B | 31.83B | 29.57B | 30.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.53B | 36.21B | 37.25B | 31.83B | 29.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.84B | -5.34B | -4.01B | -21.76B | -9.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.47B | 9.69B | 12.77B | 8.24B | 7.15B |
| הוצאות הוניות | -33.31B | -15.03B | -16.78B | -30.01B | -16.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY