SAC'S BAR HOLDINGS INC. (9990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 3.27 | 3.50 | 3.00 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.45 | 1.58 | 1.29 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.82 | 0.89 | 0.59 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.48 | 0.70 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.34 | 15.63 | 0 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.83B | 12.39B | 12.05B | 9.54B | 6.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.42 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 3.07 | 14.30 | 139.17 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.23 | 103.46 | 171.11 | 163.35 | 74.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.64 | 60.81 | 48.99 | 49.78 | 114.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -1.10 | -0.95 | -0.64 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.51% | 49.53% | 49.69% | 49.64% | 49.17% |
| שיעור EBIT | 6.24% | 6.03% | 7.64% | 6.88% | 5.04% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | 7.22% | 8.85% | 8.21% | 6.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.15% | 6.17% | 7.73% | 7.23% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 5.97% | 7.60% | 6.83% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | 3.72% | 4.87% | 4.77% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.72% | 4.87% | 4.77% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.53% | 62.28% | 64.07% | 69.88% | 54.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.21% | 96.78% | 98.22% | 94.55% | 94.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 4.57% | 6.31% | 6.31% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.41% | 6.17% | 8.62% | 8.94% | 4.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.43% | 9.14% | 11.97% | 11.64% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.65% | 5.54% | 7.59% | 8.09% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 4.59% | 6.34% | 6.35% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 8.43% | 10.28% | 9.60% | 5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.47 | 12.03 | 12.38 | 10.94 | 10.99 |
| מחזור זכאים | 8.79 | 7.90 | 8.04 | 8.22 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 2.00 | 2.10 | 2.18 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.22 | 7.23 | 9.29 | 9.11 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.23 | 1.30 | 1.32 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.16 | 3.44 | 4.20 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.32 | 166.28 | 157.66 | 156.15 | 183.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.60 | 30.34 | 29.49 | 33.36 | 33.20 |
| ימי מלאי | 190.25 | 182.12 | 173.57 | 167.18 | 198.70 |
| ימי אשראי מספקים | 41.53 | 46.18 | 45.40 | 44.40 | 48.83 |
| מחזור תפעולי | 213.85 | 212.46 | 203.06 | 200.55 | 231.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 92.04 | 107.58 | 170.33 | 119.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 18.78 | 92.95 | 153.11 | 101.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 73.27 | 14.63 | 17.22 | 17.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.86 | 0.90 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 2.41 | 4.29 | 3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.26 | 7.35 | 9.89 | 6.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.54 | 2.23 | 3.48 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.41% | 10.91% | 17.17% | 12.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.47 | 11.87 | 9.73 | 10.42 | 18.61 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.93 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.49 | 9.17 | 5.83 | 8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.46 | 7.92 | 5.24 | 6.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.47 | 4.14 | 0.11 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.93 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 5.02 | 4.41 | 5.42 | 8.19 |
| שווי חברה | 19.83B | 18.57B | 20.38B | 23.17B | 24.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 5.02 | 4.41 | 5.42 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.03 | 7.55 | 5.21 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.94 | 6.52 | 4.68 | 7.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,033.76 | 1,057.08 | 1,011.65 | 950.65 | 883.27 |
| הון עצמי למניה | 1,039.44 | 1,063.12 | 1,016.71 | 957.66 | 892.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 1,788.21 | 1,764.54 | 1,799.60 | 1,792.85 | 1,625.68 |
| רווח נקי למניה | 66.47 | 65.64 | 87.59 | 85.59 | 44.44 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.70 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 1.23 | 1.99 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY