SAC'S BAR HOLDINGS INC. (9990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 3.13B | 4.95B | 3.46B | 713.82M |
| רווח נקי | 1.91B | 2.55B | 2.49B | 2.35B | -1.23B |
| פחת והפחתות | 608.75M | 630.01M | 697.03M | 658.59M | 717.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -198.21M | -664.02M | 875.90M | -382.32M | 900.16M |
| יתרת לקוחות | -37.54M | 537.08M | -465.58M | -575.00M | -565.00M |
| מלאי | -398.20M | -493.11M | 1.03B | -790.30M | 928.55M |
| יתרת ספקים | 1.40M | 81.08M | -21.17M | 387.82M | 244.85M |
| הון חוזר אחר | 236.12M | -789.07M | 333.57M | 595.16M | 291.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 356.71M | 614.72M | 889.28M | 836.67M | 330.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95B | -437.08M | -489.59M | -484.96M | -391.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13B | -425.08M | -500.33M | -514.27M | -484.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.84M | 4.50M | 115.50M |
| רכישת השקעות | -1.84B | -30.00M | -33.00M | -34.20M | -28.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.02B | 18.00M | 40.90M | 59.01M | 18.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 1.00K | -12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -702.44M | -1.10B | -2.73B | -2.99B | 998.84M |
| פירעון חוב | 129.45M | -203.19M | -1.78B | -2.50B | 1.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.00K | -42.00K | -191.00K | -137.00K | -58.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -871.06M | -871.03M | -653.89M | -436.65M | -436.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 39.25M | -21.14M | -294.22M | -48.60M | -464.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.80B | 5.73B | 4.14B | 2.41B | 2.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.96M | 408.00K | 1.51M | 457.00K | 2.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 71.07M | 1.59B | 1.73B | -9.69M | 1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.73B | 4.14B | 2.41B | 2.42B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.80B | 5.73B | 4.14B | 2.41B | 2.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 545.59M | 2.70B | 4.45B | 2.95B | 229.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 3.13B | 4.95B | 3.46B | 713.82M |
| הוצאות הוניות | -2.13B | -425.08M | -500.33M | -514.27M | -484.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY