MRK Holdings, Inc. (9980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.53 | 2.91 | 3.06 | 3.79 |
| יחס מהיר | 3.09 | 3.09 | 2.56 | 2.65 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.45 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | -0.15 | 0.37 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.43 | 3.43 | -0.38 | 1.52 | -2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.24B | 9.24B | 8.75B | 8.77B | 8.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.51 | 1.38 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 3.14 | 0.28 | 0.66 | 9.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.00 | 9.00 | 21.98 | 2.53 | 1,427.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.17 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.38 | 5.38 | 36.43 | 16.97 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.47 | 1.08 | -0.46 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.98% | 74.98% | 75.38% | 74.64% | 75.92% |
| שיעור EBIT | 4.49% | 4.49% | 3.24% | 3.97% | 4.34% |
| שיעור EBITDA | 6.17% | 6.17% | 5.22% | 5.99% | 6.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.59% | 2.59% | 2.82% | 2.17% | 4.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | 4.20% | 3.11% | 3.11% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.38% | 4.38% | 1.15% | 1.20% | 2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.38% | 4.38% | 1.15% | 1.20% | 2.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.27% | 104.27% | 36.97% | 38.60% | 60.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.51% | 162.51% | 110.32% | 143.27% | 105.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 4.72% | 1.02% | 1.26% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.08% | 6.08% | 1.55% | 1.74% | 3.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.47% | 3.47% | 3.36% | 2.96% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.38% | 3.38% | 1.09% | 1.06% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 4.77% | 1.04% | 1.27% | 2.91% |
| תשואת רווחים | 8.87% | 8.87% | 1.95% | 3.10% | 4.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 2.39 | 1.77 | 2.23 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 3.56 | 3.17 | 4.13 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.09 | 2.46 | 2.75 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.82 | 5.82 | 5.16 | 5.45 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 0.89 | 1.05 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.19 | 1.99 | 2.08 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.03 | 168.03 | 239.31 | 207.94 | 167.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.49 | 152.49 | 205.98 | 163.73 | 148.36 |
| ימי מלאי | 118.08 | 118.08 | 148.36 | 132.62 | 105.20 |
| ימי אשראי מספקים | 102.54 | 102.54 | 115.03 | 88.41 | 86.56 |
| מחזור תפעולי | 270.57 | 270.57 | 354.34 | 296.35 | 253.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.88 | 12.88 | -8.38 | 16.95 | -2.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.02 | 11.02 | -11.33 | 14.11 | -7.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 1.86 | 2.95 | 2.83 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 1.35 | 0.83 | 3.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.48 | 4.48 | -2.12 | 4.42 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.93 | 6.93 | -2.84 | 5.98 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 2.71 | -0.23 | 1.12 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.04 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.30% | 10.30% | -9.94% | 17.42% | -7.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.28 | 11.28 | 51.26 | 32.27 | 22.26 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.39 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.56 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 9.71 | -10.06 | 5.74 | -14.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.30 | 8.30 | -13.60 | 4.78 | -43.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.91 | 2.47 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.56 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 6.54 | 12.38 | 6.00 | 7.26 |
| שווי חברה | 8.56B | 8.56B | 12.65B | 7.61B | 9.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 6.54 | 12.38 | 6.00 | 7.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.65 | 0.36 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 7.92 | -11.02 | 5.33 | -11.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 6.78 | -14.90 | 4.44 | -34.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 153.94 | 153.94 | 140.82 | 142.59 | 137.01 |
| הון עצמי למניה | 156.13 | 156.13 | 143.73 | 144.55 | 140.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.63 | 0.61 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 216.57 | 216.57 | 193.34 | 209.01 | 192.92 |
| רווח נקי למניה | 9.49 | 9.49 | 2.22 | 2.51 | 5.08 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.37 | 0.39 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.78 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.36 | -3.77 | 6.75 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY