דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MRK Holdings, Inc. (9980) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262024202520232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.26B-849.03M1.71B-264.54M101.72M
רווח נקי930.02M225.27M254.16M514.15M423.42M
פחת והפחתות357.30M387.58M427.77M418.08M403.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר340.21M-1.52B717.90M-1.41B-758.43M
יתרת לקוחות-51.87M-1.11B652.77M-1.82B-794.00M
מלאי230.21M-603.37M10.78M147.99M196.33M
יתרת ספקים193.20M403.52M-220.19M244.47M-142.65M
הון חוזר אחר-31.33M-207.75M274.54M14.91M-17.53M
פריטים אחרים שאינם במזומן-364.44M57.40M315.15M212.04M33.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה513.73M-2.41B442.01M-2.23B-1.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-247.63M-299.06M-340.27M-537.83M-399.81M
רכישות, נטו770.06M-1.00B-196.00M-3.00B500.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-8.70M-1.11B978.28M1.31B-1.39B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.51B3.27B-2.60B-239.05M-782.97M
פירעון חוב-1.07B3.48B-2.22B-25.76M-607.02M
הנפקת מניות רגילות2.35M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-312.30M-6.00K-200.01M-9.00K-19.00K
דיבידנדים ששולמו-99.73M-100.92M-100.90M-100.82M-100.88M
פעילויות מימון אחרות-23.02M-109.95M-79.09M-112.47M-75.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.39B2.56B2.12B2.56B5.29B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00K-1.00K1.00K-1.00K-17.02M
שינוי נטו במזומנים270.44M8.18M-442.74M-2.73B-1.99B
מזומנים בתחילת התקופה2.12B2.56B2.56B5.29B7.28B
מזומנים בסוף התקופה2.39B2.56B2.12B2.56B5.29B
תזרים מזומנים חופשי1.08B-1.11B1.43B-733.52M-173.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.26B-849.03M1.71B-264.54M101.72M
הוצאות הוניות-182.26M-264.29M-286.85M-468.98M-275.67M

הנתונים מוצגים ב-JPY

MRK Holdings, Inc. - תזרים מזומנים