Kozosushi Co., Ltd. (9973) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.78 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.10 | -0.11 | -0.05 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | -0.01 | 0.06 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.31 | -0.24 | 0.89 | -5.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.78B | -2.38B | -1.94B | -1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 2.32 | 10.44 | 4.78 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.70 | 0.91 | 0.83 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.60 | 0.89 | 0.78 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.18 | 15.14 | 56.61 | 21.09 | 7.59 |
| יחס כיסוי חוב | -3.16 | -2.01 | -2.70 | -0.95 | -5.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.79 | -13.76 | -18.57 | -16.13 | -21.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.24 | 0.31 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 3.29 | 4.97 | 6.34 | 3.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 0.23 | 0.03 | -1.70 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.46% | 38.15% | 37.60% | 39.64% | 49.57% |
| שיעור EBIT | -3.12% | -3.18% | -3.86% | -1.97% | -8.47% |
| שיעור EBITDA | -2.48% | -2.43% | -3.06% | -1.25% | -6.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.63% | -1.52% | -2.39% | -1.82% | -5.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.29% | -3.29% | -3.99% | -2.08% | -8.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.51% | -3.52% | -4.32% | -2.59% | -9.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.50% | -3.52% | -4.32% | -2.59% | -9.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.69% | 107.08% | 108.44% | 124.72% | 105.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.89% | 215.99% | 166.88% | 114.35% | 146.71% |
| תשואה על הנכסים | -14.72% | -12.11% | -13.04% | -6.00% | -29.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -128.00% | -183.34% | -738.35% | -126.59% | -226.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.18% | -14.99% | -21.50% | -11.51% | -37.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.06% | -13.39% | -19.51% | -10.37% | -35.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.60% | -12.77% | -14.55% | -6.41% | -34.04% |
| תשואת רווחים | -14.05% | -8.76% | -18.11% | -8.75% | -28.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.07 | 12.69 | 12.88 | 9.54 | 30.37 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 5.23 | 4.94 | 3.75 | 9.88 |
| מחזור מלאי | 22.08 | 18.43 | 17.23 | 12.53 | 29.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.03 | 22.08 | 20.07 | 19.24 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 4.19 | 3.44 | 3.02 | 2.32 | 3.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -222.82 | -55.86 | -54.22 | -50.94 | -569.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.38 | -21.19 | -24.31 | -29.94 | -12.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.38 | 28.77 | 28.34 | 38.24 | 12.02 |
| ימי מלאי | 16.53 | 19.80 | 21.18 | 29.14 | 12.18 |
| ימי אשראי מספקים | 43.30 | 69.76 | 73.84 | 97.32 | 36.95 |
| מחזור תפעולי | 37.91 | 48.57 | 49.53 | 67.38 | 24.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -2.90 | -0.22 | 1.00 | -3.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.11 | -1.13 | 0.74 | -4.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.21 | 0.91 | 0.26 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 5.20 | 0.74 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -14.10 | -0.24 | 3.90 | -3.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -14.10 | -0.24 | 3.90 | -3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.90 | -0.04 | 0.16 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.00 | 0.02 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.71% | -5.94% | 3.91% | -23.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.85 | -11.42 | -5.52 | -11.43 | -3.46 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.40 | 0.24 | 0.30 | 0.32 |
| מכפיל הון | 10.67 | 20.93 | 40.77 | 14.47 | 7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.33 | -16.84 | 25.58 | -4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.00 | -87.54 | 19.03 | -5.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.44 | -0.05 | 0.16 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.67 | 20.93 | 40.77 | 14.47 | 7.83 |
| מכפיל שווי חברה | -10.40 | -16.29 | -7.76 | -25.29 | -5.07 |
| שווי חברה | 5.17B | 7.70B | 4.30B | 4.14B | 3.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.40 | -16.29 | -7.76 | -25.29 | -5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.40 | 0.24 | 0.32 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.21 | -16.77 | 27.43 | -4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.86 | -87.17 | 20.40 | -5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.39 | -2.17 | -0.33 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 1.59 | 1.39 | 0.47 | 1.31 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.25 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 68.00 | 72.16 | 79.61 | 64.20 | 59.22 |
| רווח נקי למניה | -2.39 | -2.54 | -3.44 | -1.66 | -5.49 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.25 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | 0.06 | -0.60 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY