Kozosushi Co., Ltd. (9973) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -781.54M | -49.37M | 203.91M | -607.00M | 130.60M |
| רווח נקי | -684.48M | -782.65M | -338.53M | -953.57M | -619.62M |
| פחת והפחתות | 144.70M | 143.76M | 92.99M | 179.66M | 109.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -583.08M | 409.72M | 494.36M | 20.62M | 328.16M |
| יתרת לקוחות | -145.63M | -134.00M | -91.00M | 146.16M | -160.00M |
| מלאי | 3.36M | -13.68M | -56.48M | -16.43M | -43.16M |
| יתרת ספקים | 12.18M | 69.98M | 582.26M | -137.69M | 106.05M |
| הון חוזר אחר | -452.99M | 488.23M | 59.98M | 28.58M | 424.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 341.32M | 179.80M | -44.92M | 146.28M | 312.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.26M | -169.82M | 302.84M | -220.41M | 752.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.53M | -226.02M | -53.02M | -170.83M | -292.44M |
| רכישות, נטו | -20.00M | 4.28M | 102.87M | 267.62M | 912.32M |
| רכישת השקעות | 0 | -19.00K | -15.25M | -6.32M | -45.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.12M | 4.75M | 19.03M | 72.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.73M | 41.83M | 263.49M | -329.90M | 104.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 779.54M | 359.23M | 50.42M | 79.19M | 131.53M |
| פירעון חוב | -251.89M | -237.52M | -158.65M | -188.78M | -23.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.03B | 596.75M | 209.07M | 209.50M | 118.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -2.00K | 58.47M | 36.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 974.51M | 1.12B | 995.24M | 436.45M | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.39M | -11.90M | 1.63M | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -148.87M | 128.14M | 558.79M | -748.22M | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 995.24M | 436.45M | 1.18B | 170.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 974.51M | 1.12B | 995.24M | 436.45M | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -836.95M | -256.67M | 152.31M | -767.00M | -159.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -781.54M | -49.37M | 203.91M | -607.00M | 130.60M |
| הוצאות הוניות | -55.41M | -207.29M | -51.60M | -160.01M | -290.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY