Shokubun Co., Ltd. (9969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.62 | 0.97 | 1.09 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.56 | 0.91 | 1.04 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.28 | 0.76 | 0.92 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -1.01B | -1.01B | -918.96M | -814.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.57 | 0.85 | 0.85 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.20 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.88 | 2.14 | 2.13 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.25 | 1.58 | 1.04 | 3.54 | 12.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.45 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.42 | 87.52 | 135.73 | 144.82 | 157.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.68 | 4.54 | 3.76 | 2.42 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.17% | 38.44% | 35.13% | 38.04% | 38.74% |
| שיעור EBIT | -1.03% | 0.48% | 0.28% | 0.96% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | 0.97% | 3.12% | 2.96% | 3.36% | 6.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.03% | 0.48% | 0.28% | 0.81% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.68% | -0.25% | 0.02% | 0.74% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.90% | -0.54% | -1.15% | -0.25% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.90% | -0.54% | -1.15% | -0.25% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.26% | 211.92% | -5,287.45% | -33.75% | 89.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.17% | -53.48% | 7.86% | 91.21% | 147.58% |
| תשואה על הנכסים | -2.59% | -0.74% | -1.34% | -0.29% | 4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.76% | -1.39% | -2.88% | -0.61% | 10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.35% | 1.06% | 0.50% | 1.40% | 6.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.64% | 0.75% | -19.11% | -0.35% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.67% | -0.76% | -1.35% | -0.29% | 4.74% |
| תשואת רווחים | -3.10% | -0.89% | -1.92% | -0.39% | 7.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.43 | 13.40 | 25.82 | 29.64 | 27.91 |
| מחזור זכאים | 16.03 | 16.10 | 15.07 | 15.14 | 15.07 |
| מחזור מלאי | 35.14 | 38.62 | 35.08 | 42.70 | 33.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.17 | 2.09 | 2.18 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.37 | 1.16 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.49 | -17.09 | 100.64 | -243.54 | -715.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.61 | 14.01 | 0.33 | -3.24 | -0.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.99 | 27.23 | 14.14 | 12.31 | 13.08 |
| ימי מלאי | 10.39 | 9.45 | 10.41 | 8.55 | 10.82 |
| ימי אשראי מספקים | 22.77 | 22.67 | 24.21 | 24.10 | 24.21 |
| מחזור תפעולי | 45.38 | 36.68 | 24.54 | 20.86 | 23.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.78 | 0.88 | 14.28 | 5.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.95 | -0.09 | 10.00 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.17 | 0.97 | 4.28 | 4.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.66 | -0.10 | 0.70 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.48 | 0.25 | 1.54 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.52 | 0.91 | 3.33 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.23% | -0.04% | 3.80% | 0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.32 | -112.74 | -52.19 | -253.83 | 13.79 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.57 | 1.50 | 1.55 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -81.06 | -2,596.31 | 26.31 | 251.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -134.53 | 270.48 | 18.42 | 44.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 2.11 | -0.15 | 2.40 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.57 | 1.50 | 1.55 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 78.71 | 24.09 | 24.11 | 21.21 | 9.41 |
| שווי חברה | 4.46B | 4.52B | 4.33B | 4.55B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.71 | 24.09 | 24.11 | 21.21 | 9.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -99.87 | -3,076.29 | 29.70 | 288.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -165.74 | 320.48 | 20.79 | 50.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 146.48 | 146.01 | 155.74 | 166.16 | 167.17 |
| הון עצמי למניה | 146.48 | 152.70 | 158.47 | 169.35 | 170.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -1.12 | 53.87 | 1.34 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 379.82 | 391.74 | 395.15 | 416.82 | 455.66 |
| רווח נקי למניה | -7.22 | -2.12 | -4.56 | -1.04 | 17.41 |
| נטל מס | 1.13 | 2.12 | -52.87 | -0.34 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.63 | -0.53 | 0.08 | 0.76 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.84 | -0.19 | 4.65 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY