Shokubun Co., Ltd. (9969) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.25M | 13.50M | 219.04M | 83.89M | 174.40M |
| רווח נקי | -32.47M | -69.95M | -15.89M | 268.11M | 221.90M |
| פחת והפחתות | 158.85M | 162.60M | 152.95M | 133.79M | 99.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -185.69M | -131.57M | 32.01M | -253.27M | -140.42M |
| יתרת לקוחות | -214.88M | -18.99M | 35.86M | -162.00M | -12.00M |
| מלאי | 12.67M | -19.32M | 34.64M | -31.77M | -8.48M |
| יתרת ספקים | -30.84M | -728.00K | -23.61M | -13.16M | 12.26M |
| הון חוזר אחר | 47.37M | -92.54M | -14.88M | -45.84M | -132.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.06M | 52.42M | 49.97M | -64.74M | -6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.45M | -15.64M | -63.91M | 314.80M | 19.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.53M | -16.18M | -65.71M | -69.19M | -42.89M |
| רכישות, נטו | 999.00K | 0 | 0 | 387.34M | 60.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.09M | 545.00K | 1.80M | -3.35M | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -805.41M | -294.53M | -326.11M | -605.09M | -230.56M |
| פירעון חוב | -766.88M | -256.17M | -249.56M | -467.24M | -213.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.00K | 10.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.00K | -40.00K | -48.00K | -22.33M | -52.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -38.52M | -38.31M | -76.52M | -115.53M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -17.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 473.81M | 1.39B | 1.69B | 1.86B | 2.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.78M | -2.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -916.88M | -296.67M | -170.99M | -206.40M | -36.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.69B | 1.86B | 2.06B | 2.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 473.81M | 1.39B | 1.69B | 1.86B | 2.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.22M | -1.41M | 155.60M | 35.25M | 137.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.25M | 13.50M | 219.04M | 83.89M | 174.40M |
| הוצאות הוניות | -17.97M | -14.90M | -63.43M | -48.64M | -36.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY