Taiyo Bussan Kaisha, Ltd. (9941) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.89 | 0.78 | 0.83 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.08 | 0.01 | 0.09 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.10 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 550.66M | 388.91M | 193.84M | 90.21M | 34.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.75 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.50 | 5.95 | 6.75 | 8.39 | 10.54 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.08 | 8.42 | 9.96 | 11.15 | 14.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 3.18 | 4.18 | 3.28 | 4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.93 | 3.92 | 3.08 | 3.24 | 4.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,291.20 | 3,096.18 | 2,833.75 | 3,011.75 | 3,691.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.66 | 22.09 | 18.47 | 26.80 | 26.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.71% | 3.84% | 3.94% | 3.06% | 3.56% |
| שיעור EBIT | 1.36% | 1.26% | 1.42% | 0.91% | 0.99% |
| שיעור EBITDA | 1.40% | 1.30% | 1.46% | 0.95% | 1.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.36% | 1.26% | 1.42% | 0.83% | 1.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.90% | 0.88% | 1.08% | 0.66% | 0.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.74% | 0.76% | 0.87% | 0.58% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.74% | 0.76% | 0.87% | 0.58% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.87% | 85.59% | 80.45% | 88.40% | 87.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.99% | 70.25% | 75.97% | 78.80% | 65.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 1.78% | 2.04% | 1.52% | 1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.26% | 14.98% | 20.28% | 16.93% | 23.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.69% | 21.89% | 28.17% | 20.11% | 33.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.07% | 3.01% | 3.37% | 2.24% | 3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 1.78% | 2.04% | 1.52% | 1.62% |
| תשואת רווחים | 8.97% | 9.86% | 9.26% | 6.55% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.32 | 3.75 | 4.70 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 16.79 | 17.18 | 12.98 | 22.41 | 17.59 |
| מחזור מלאי | 8.39 | 14.51 | 9.42 | 14.19 | 7.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 99.87 | 92.99 | 86.59 | 90.19 | 91.94 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 2.35 | 2.35 | 2.61 | 2.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.53 | 45.58 | 65.79 | 96.41 | -500.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.59 | 113.80 | 108.04 | 87.10 | 102.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.83 | 109.90 | 97.43 | 77.68 | 76.24 |
| ימי מלאי | 43.50 | 25.15 | 38.73 | 25.71 | 46.63 |
| ימי אשראי מספקים | 21.74 | 21.25 | 28.13 | 16.29 | 20.75 |
| מחזור תפעולי | 139.32 | 135.04 | 136.17 | 103.39 | 122.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -289.74 | -289.74 | 26.62 | 311.79 | -1,030.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -291.37 | -291.37 | 25.51 | 311.44 | -1,030.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 1.63 | 1.10 | 0.35 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -177.76 | -177.76 | 24.14 | 901.01 | -10,481.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -177.76 | -177.76 | 24.14 | 901.01 | -10,481.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.10 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.37% | -37.36% | 2.81% | 33.85% | -113.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.15 | 10.14 | 10.79 | 15.27 | 11.16 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.52 | 2.19 | 2.59 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.79 | -2.68 | 35.63 | 2.95 | -0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04 | -2.69 | 34.15 | 2.95 | -0.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.33 | -1.17 | 0.27 | -0.58 | -4.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.52 | 2.19 | 2.59 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 28.09 | 28.00 | 24.88 | 36.15 | 32.95 |
| שווי חברה | 8.07B | 7.15B | 6.83B | 6.88B | 7.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.09 | 28.00 | 24.88 | 36.15 | 32.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.33 | -12.69 | 138.37 | 11.42 | -4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.41 | -12.76 | 132.64 | 11.41 | -4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 578.22 | 504.59 | 406.06 | 354.42 | 345.29 |
| הון עצמי למניה | 588.65 | 513.70 | 415.18 | 355.90 | 347.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 10,617.55 | 10,170.70 | 9,702.93 | 10,357.51 | 12,934.11 |
| רווח נקי למניה | 78.93 | 76.93 | 84.21 | 60.24 | 81.75 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.80 | 0.88 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.67 | -3.77 | 0.32 | 4.58 | -12.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY