Taiyo Bussan Kaisha, Ltd. (9941) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.13M | 51.46M | 602.77M | -1.68B | 648.19M |
| רווח נקי | 148.73M | 162.80M | 116.46M | 133.02M | 113.37M |
| פחת והפחתות | 8.00M | 7.94M | 7.54M | 8.27M | 13.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -693.25M | -145.67M | 491.25M | -1.82B | 462.93M |
| יתרת לקוחות | -940.22M | -748.17M | 290.78M | -1.41B | -751.90M |
| מלאי | 609.57M | -544.66M | 1.23B | -804.22M | 1.08B |
| יתרת ספקים | -288.28M | 522.69M | -287.94M | 460.55M | -6.18M |
| הון חוזר אחר | -74.33M | 624.48M | -736.98M | -60.66M | 144.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.60M | 26.39M | -12.48M | -891.00K | 58.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.62M | -20.23M | -71.42M | -5.77M | 6.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.15M | -16.93M | -669.00K | -160.00K | -16.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -70.21M | 3.13M | 26.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.05M | 35.90M | 153.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.47M | -3.31M | -6.58M | -44.64M | -5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 484.75M | -356.90M | -180.37M | 121.19M | -243.07M |
| פירעון חוב | 493.14M | -356.87M | -180.37M | -202.83M | -382.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 315.59M | 139.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.39M | -35.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 8.44M | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.97M | 346.86M | 673.15M | 320.13M | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.00K | -607.00K | 2.04M | 0 | 369.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -80.90M | -326.28M | 353.02M | -1.56B | 411.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 346.86M | 673.15M | 320.13M | 1.88B | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.97M | 346.86M | 673.15M | 320.13M | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -563.28M | 49.32M | 602.10M | -1.68B | 631.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.13M | 51.46M | 602.77M | -1.68B | 648.19M |
| הוצאות הוניות | -3.15M | -2.13M | -669.00K | -160.00K | -16.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY