Heiwa Paper Co., Ltd. (9929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 260.77M | 122.83M | 121.11M | 234.00M |
| רווח נקי | 78.63M | 117.03M | 136.33M | 874.80M | 87.26M |
| פחת והפחתות | 187.85M | 162.10M | 114.46M | 102.76M | 101.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 788.85M | -58.37M | -25.82M | -71.08M | -15.49M |
| יתרת לקוחות | 432.05M | 801.50M | -521.00M | -179.00M | -4.65M |
| מלאי | 222.26M | 20.27M | 159.22M | -293.57M | -55.77M |
| יתרת ספקים | 59.97M | -828.78M | 410.34M | 279.93M | -27.39M |
| הון חוזר אחר | 74.57M | -51.37M | -71.94M | 122.27M | 72.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.75M | 40.02M | -102.14M | -785.38M | 61.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -383.85M | -554.34M | -13.21M | -408.28M | -13.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -538.58M | -525.55M | -45.21M | -1.26B | -7.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.20B | 0 |
| רכישת השקעות | -97.44M | -20.81M | -33.78M | -370.07M | -167.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00M | 0 | 79.70M | 25.21M | 169.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.82M | -7.98M | -13.91M | -4.09M | -8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -838.28M | -171.47M | -344.65M | 43.13M | -123.12M |
| פירעון חוב | -632.19M | -57.96M | -231.13M | 214.85M | -26.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -92.57M | 0 | 0 | -75.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -113.51M | -113.51M | -113.51M | -96.43M | -96.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.37B | 2.84B | 3.07B | 3.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.97M | -504.00K | 1.43M | -475.00K | 892.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -149.58M | -465.54M | -233.59M | -244.52M | 97.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.37B | 2.84B | 3.07B | 3.32B | 3.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.37B | 2.84B | 3.07B | 3.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 533.05M | -264.78M | 96.00M | -1.13B | 228.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 260.77M | 122.83M | 121.11M | 234.00M |
| הוצאות הוניות | -513.53M | -525.55M | -26.83M | -1.26B | -5.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY