Heiwa Paper Co., Ltd. (9929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.61 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.03B | 3.16B | 3.55B | 4.02B | 4.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.73 | 1.83 | 1.87 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.84 | 2.58 | 5.50 | 7.56 | 9.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 200.85 | 198.13 | 261.22 | 262.61 | 253.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -1.55 | -0.75 | -1.06 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.60% | 19.62% | 19.42% | 20.39% | 20.13% |
| שיעור EBIT | 0.77% | 0.41% | 0.89% | 1.50% | 8.05% |
| שיעור EBITDA | 2.00% | 1.59% | 1.90% | 2.21% | 8.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.77% | 0.41% | 0.89% | 0.98% | 0.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 0.89% | 1.20% | 1.37% | 7.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.69% | 0.50% | 0.73% | 0.85% | 5.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.69% | 0.50% | 0.73% | 0.85% | 5.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.56% | 55.70% | 60.89% | 61.84% | 68.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.53% | 220.55% | 134.70% | 139.48% | 925.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.44% | 0.64% | 0.72% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.08% | 0.77% | 1.18% | 1.35% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.05% | 0.57% | 1.29% | 1.42% | 1.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 0.27% | 0.65% | 0.73% | 0.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.44% | 0.64% | 0.73% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 1.85% | 2.78% | 3.28% | 22.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 3.40 | 3.17 | 2.75 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 2.97 | 3.07 | 2.72 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.40 | 3.29 | 3.25 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.45 | 5.43 | 5.84 | 7.56 | 8.23 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.57 | 3.30 | 3.23 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.49 | 91.88 | 107.27 | 110.77 | 110.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.54 | 107.21 | 115.22 | 132.73 | 120.49 |
| ימי מלאי | 111.02 | 107.36 | 110.89 | 112.28 | 114.08 |
| ימי אשראי מספקים | 118.06 | 122.69 | 118.83 | 134.24 | 124.02 |
| מחזור תפעולי | 207.56 | 214.57 | 226.11 | 245.01 | 234.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 111.57 | 27.57 | 12.98 | 12.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 56.82 | -27.99 | 8.21 | -118.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 54.74 | 55.56 | 4.78 | 131.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | -1.02 | 0.63 | -9.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.67 | 0.41 | 0.77 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.04 | 0.50 | 2.72 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.52% | -6.29% | 1.86% | -29.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.38 | 54.18 | 35.97 | 30.53 | 4.41 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.99 | -15.90 | 53.62 | -3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.07 | 16.14 | 33.89 | 31.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.70 | -1.68 | -2.54 | -0.36 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.56 | 15.36 | 13.06 | 10.64 | 2.29 |
| שווי חברה | 4.02B | 3.87B | 3.98B | 3.79B | 3.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.56 | 15.36 | 13.06 | 10.64 | 2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.26 | -15.03 | 48.78 | -2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.70 | 15.27 | 30.82 | 26.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,125.53 | 1,087.74 | 1,045.65 | 1,063.87 | 978.66 |
| הון עצמי למניה | 1,129.91 | 1,092.31 | 1,048.31 | 1,067.55 | 982.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,729.90 | 1,683.98 | 1,694.81 | 1,704.54 | 1,678.40 |
| רווח נקי למניה | 12.00 | 8.38 | 12.37 | 14.41 | 91.37 |
| נטל מס | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.50 | 2.21 | 1.35 | 0.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 13.31 | 2.23 | 0.56 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY