Uematsu Shokai Co., Ltd. (9914) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56M | -317.61M | 716.05M | -61.22M | 28.89M |
| רווח נקי | 124.09M | 86.20M | 112.01M | 39.87M | 52.92M |
| פחת והפחתות | 18.22M | 18.34M | 12.97M | 12.82M | 15.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -161.32M | -375.43M | 575.52M | -115.49M | -42.93M |
| יתרת לקוחות | 176.31M | 36.93M | 28.00M | 99.66M | -288.00M |
| מלאי | 85.48M | 53.00M | -27.78M | -62.57M | -8.47M |
| יתרת ספקים | -411.58M | -414.86M | 506.96M | -142.42M | 182.26M |
| הון חוזר אחר | -11.53M | -50.50M | 67.80M | -10.17M | 71.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.46M | -46.72M | 15.55M | 1.59M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.98M | -11.69M | 43.72M | -23.48M | -113.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.94M | -6.23M | -6.10M | -199.00K | -3.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -652.91M | -221.65M | -710.71M | -30.41M | -139.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 628.86M | 209.45M | 756.04M | 0 | 18.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.01M | 6.74M | 4.50M | 7.13M | 10.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.85M | -79.69M | -108.21M | -52.95M | -18.14M |
| פירעון חוב | -12.98M | -12.43M | -1.01M | -7.05M | -10.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -49.91M | -59.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.87M | -67.26M | -57.29M | -45.83M | -11.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 470.83M | 598.64M | 1.01B | 356.06M | 493.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 580.00K | -1.00K | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -127.81M | -408.99M | 651.57M | -137.65M | -102.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 598.64M | 1.01B | 356.06M | 493.71M | 596.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 470.83M | 598.64M | 1.01B | 356.06M | 493.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.50M | -320.44M | 709.96M | -61.42M | 27.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56M | -317.61M | 716.05M | -61.22M | 28.89M |
| הוצאות הוניות | -940.00K | -2.83M | -6.10M | -199.00K | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY