Uematsu Shokai Co., Ltd. (9914) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.18 | 1.88 | 1.66 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.81 | 2.01 | 1.69 | 1.49 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.47 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.19 | 0.33 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.40 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.17B | 1.15B | 1.16B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.63 | 1.79 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 30.73 | 2.27 | 2.94 | 123.06 | 62.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.88 | 52.81 | 22.83 | 90.37 | 41.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.84 | 16.85 | 21.30 | 26.08 | 4.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.58 | -4.19 | -8.85 | -4.75 | -3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.99% | 14.03% | 14.16% | 14.05% | 14.06% |
| שיעור EBIT | 1.57% | 1.29% | 0.70% | 2.58% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 1.84% | 1.56% | 0.99% | 2.75% | 1.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 1.29% | 0.70% | 1.28% | 0.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.33% | 2.90% | 2.27% | 2.56% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.17% | 1.87% | 1.37% | 1.54% | 0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 1.87% | 1.37% | 1.54% | 0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.13% | 64.53% | 60.26% | 60.29% | 45.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 212.17% | 224.75% | 323.54% | 200.77% | 246.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 2.57% | 1.72% | 2.06% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.51% | 3.79% | 2.79% | 3.70% | 1.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.84% | 2.39% | 1.31% | 2.82% | 1.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | 1.54% | 0.79% | 1.69% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.97% | 2.59% | 1.72% | 2.07% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 8.85% | 6.10% | 4.05% | 4.18% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.33 | 2.90 | 3.29 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 5.44 | 5.36 | 3.67 | 3.30 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 13.48 | 26.43 | 17.97 | 17.60 | 17.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.08 | 32.18 | 29.20 | 31.89 | 32.72 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.37 | 1.26 | 1.34 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 4.55 | 4.42 | 5.16 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.22 | 55.24 | 46.61 | 21.00 | 56.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.28 | 109.53 | 125.77 | 110.91 | 126.26 |
| ימי מלאי | 27.09 | 13.81 | 20.31 | 20.74 | 21.47 |
| ימי אשראי מספקים | 67.14 | 68.10 | 99.47 | 110.64 | 90.99 |
| מחזור תפעולי | 120.36 | 123.34 | 146.08 | 131.64 | 147.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -2.48 | -141.66 | 315.03 | -26.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.90 | -142.93 | 312.35 | -26.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.42 | 1.26 | 2.68 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.08 | -4.53 | 11.30 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.91 | -112.07 | 117.44 | -307.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | -6.93 | 12.29 | -6.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.05 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.32% | -15.06% | 26.47% | -4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.30 | 16.41 | 24.68 | 23.94 | 36.85 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.62 | 0.69 | 0.89 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -313.31 | -6.64 | 3.78 | -23.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -366.29 | -6.70 | 3.75 | -24.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.37 | -1.12 | 0.13 | -1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.62 | 0.69 | 0.89 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 9.73 | 15.43 | 25.17 | 8.67 | 11.11 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.60B | 1.57B | 1.73B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.73 | 15.43 | 25.17 | 8.67 | 11.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -246.41 | -4.91 | 2.44 | -18.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -288.09 | -4.96 | 2.42 | -18.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,479.70 | 1,444.21 | 1,368.33 | 1,323.10 | 1,232.39 |
| הון עצמי למניה | 1,493.88 | 1,458.84 | 1,376.75 | 1,331.65 | 1,235.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 3,004.07 | 2,957.75 | 2,812.80 | 3,191.60 | 2,817.05 |
| רווח נקי למניה | 65.14 | 55.34 | 38.45 | 49.28 | 17.40 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.46 |
| נטל ריבית | 2.12 | 2.25 | 3.24 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.04 | -3.68 | 3.85 | -1.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY