דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CONSEC CORPORATION (9895) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת153.01M-538.52M659.91M50.57M201.40M
רווח נקי-141.35M-208.27M210.21M-2.29M59.70M
פחת והפחתות144.00M149.55M140.33M140.37M142.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-18.34M-662.43M394.60M-18.31M-237.41M
יתרת לקוחות-1.50M398.19M42.00M232.00M-174.00M
מלאי5.30M24.68M-37.15M-236.46M10.09M
יתרת ספקים-3.12M-917.88M325.28M119.51M-7.04M
הון חוזר אחר-19.01M-167.41M63.56M-133.98M-66.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן168.70M182.62M-85.22M-69.20M236.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.82M-199.75M12.69M-115.14M-20.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-157.87M-226.77M-115.50M-68.23M-45.64M
רכישות, נטו316.00K-2.46M42.79M499.00K50.00K
רכישת השקעות-625.84M-405.95M-603.71M-403.27M-260.09M
מכירת השקעות / פירעון השקעות738.58M385.44M639.12M355.86M283.80M
פעילויות השקעה אחרות-1.00K50.00M50.00M1.00K1.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון229.18M330.64M-61.17M-157.72M-206.82M
פירעון חוב279.97M433.73M-15.76M-103.31M-158.72M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-171.00K-57.42M-183.00K-210.00K-384.00K
דיבידנדים ששולמו-47.50M-44.83M-44.83M-53.80M-44.84M
פעילויות מימון אחרות-3.12M-842.00K-400.00K-401.00K-2.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.97B1.48B1.87B1.25B1.47B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים154.83M19.23M3.98M7.93M10.56M
שינוי נטו במזומנים492.20M-388.40M615.41M-214.37M-15.48M
מזומנים בתחילת התקופה1.48B1.87B1.25B1.47B1.48B
מזומנים בסוף התקופה1.97B1.48B1.87B1.25B1.47B
תזרים מזומנים חופשי20.26M-716.02M570.08M-10.22M155.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת153.01M-538.52M659.91M50.57M201.40M
הוצאות הוניות-132.75M-177.50M-89.83M-60.79M-45.64M

הנתונים מוצגים ב-JPY

CONSEC CORPORATION - תזרים מזומנים