CONSEC CORPORATION (9895) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.91 | 1.96 | 1.86 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.67 | 0.58 | 0.61 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.20 | 0.20 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | -0.53 | 1.19 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 1.43B | 1.45B | 1.73B | 1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.56 | 1.51 | 1.56 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.02 | -0.05 | 0.62 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.11 | -0.54 | -0.46 | 12.11 | 16.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.78 | 0.67 | 0.46 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,016.01 | 996.96 | 820.39 | 573.91 | 612.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -1.62 | -2.27 | -2.19 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.67% | 24.46% | 22.81% | 22.91% | 23.63% |
| שיעור EBIT | -1.04% | 0.01% | -0.96% | 2.94% | 1.01% |
| שיעור EBITDA | 0.43% | 1.46% | 0.49% | 4.29% | 2.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.02% | -0.08% | -0.02% | 0.45% | 0.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.82% | -0.14% | -1.01% | 2.90% | 0.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.00% | -1.43% | -2.02% | 2.03% | -0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.98% | -1.34% | -2.03% | 1.93% | -0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 244.57% | 1,006.29% | 199.28% | 69.72% | -2.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,601.85% | 179.10% | 4,114.53% | 651.18% | 184.14% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | -1.14% | -1.74% | 1.67% | -0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.46% | -1.79% | -2.63% | 2.60% | -0.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.02% | -0.08% | -0.03% | 0.50% | 0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.02% | -0.07% | -0.02% | 0.31% | -0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.63% | -1.16% | -1.76% | 1.68% | -0.02% |
| תשואת רווחים | -8.87% | -6.34% | -9.50% | 9.38% | -0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 5.34 | 5.59 | 4.55 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 6.00 | 5.53 | 5.90 | 7.26 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 4.10 | 4.39 | 4.69 | 4.72 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.44 | 2.35 | 2.29 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.75 | 3.83 | 3.79 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.40 | 85.57 | 81.30 | 107.26 | 106.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.27 | 68.31 | 65.35 | 80.26 | 87.07 |
| ימי מלאי | 88.96 | 83.23 | 77.85 | 77.25 | 80.84 |
| ימי אשראי מספקים | 60.83 | 65.97 | 61.89 | 50.25 | 61.31 |
| מחזור תפעולי | 142.23 | 151.54 | 143.19 | 157.51 | 167.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 86.99 | -301.69 | 368.05 | 28.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 11.52 | -401.13 | 303.63 | -9.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 75.47 | 99.44 | 64.42 | 38.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 1.33 | 0.82 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.85 | -2.42 | 4.12 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | -3.03 | 5.71 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -0.37 | 0.64 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.05 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.91% | -32.67% | 24.29% | -0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.28 | -15.78 | -10.52 | 10.66 | -863.27 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 110.07 | -3.06 | 4.12 | -112.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.58 | -4.07 | 3.40 | 39.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.51 | 0.05 | -0.00 | 8.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 50.51 | 13.81 | 41.12 | 2.84 | 7.11 |
| שווי חברה | 2.10B | 2.00B | 2.08B | 1.27B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.51 | 13.81 | 41.12 | 2.84 | 7.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 98.49 | -2.90 | 2.32 | -95.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.04 | -3.86 | 1.92 | 33.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,483.29 | 4,552.17 | 4,491.57 | 4,545.95 | 4,287.32 |
| הון עצמי למניה | 4,429.34 | 4,500.31 | 4,441.42 | 4,506.78 | 4,220.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.43 | -8.42 | -1.00 | 0.33 | 1.14 |
| הכנסות למניה | 5,544.96 | 5,623.05 | 5,768.80 | 5,788.98 | 5,407.48 |
| רווח נקי למניה | -110.85 | -80.37 | -116.68 | 117.24 | -1.28 |
| נטל מס | 2.45 | 10.06 | 1.99 | 0.70 | -0.02 |
| נטל ריבית | 0.78 | -26.31 | 1.06 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.08 | 2.59 | 2.19 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY