Makiya Co., Ltd. (9890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 3.10B | 3.78B | 2.54B | 1.73B |
| רווח נקי | 1.47B | 1.50B | 1.45B | 1.19B | 1.33B |
| פחת והפחתות | 1.75B | 1.61B | 1.32B | 1.28B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -271.28M | -41.39M | 687.87M | 10.88M | -422.96M |
| יתרת לקוחות | -194.34M | -213.88M | -376.00M | -141.99M | -188.10M |
| מלאי | 262.09M | -186.99M | 312.13M | -173.96M | -224.16M |
| יתרת ספקים | -278.54M | 405.36M | 513.09M | -19.06M | 423.08M |
| הון חוזר אחר | -60.48M | -45.89M | 239.26M | 345.89M | -433.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.48M | 43.30M | 324.99M | 60.66M | -421.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55B | -1.37B | -2.89B | -864.63M | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.95B | -1.35B | -1.05B | -861.56M | -1.63B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.83B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.59M | 19.52M | 3.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 507.88M | -25.62M | -27.58M | -22.60M | -319.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.64B | -1.23B | 700.91M | -556.83M | -1.41B |
| פירעון חוב | -1.37B | -1.01B | 874.95M | -407.08M | -1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -88.00K | 0 | -64.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -274.96M | -224.22M | -174.03M | -149.69M | -199.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -3.00K | -3.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 4.46B | 3.96B | 2.36B | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.05B | 499.39M | 1.59B | 1.12B | -1.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.46B | 3.96B | 2.36B | 1.24B | 2.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 4.46B | 3.96B | 2.36B | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.17M | 1.76B | 2.73B | 1.68B | 99.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 3.10B | 3.78B | 2.54B | 1.73B |
| הוצאות הוניות | -2.95B | -1.35B | -1.05B | -861.56M | -1.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY