Makiya Co., Ltd. (9890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.94 | 1.01 | 0.92 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.49 | 0.55 | 0.48 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.33 | 1.56 | 1.56 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.78B | -6.61B | -6.82B | -6.75B | -5.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.82 | 1.95 | 1.97 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.40 | 1.55 | 1.14 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.05 | 40.86 | 58.25 | 101.16 | 85.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.36 | 0.48 | 0.50 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 643.12 | 550.48 | 631.47 | 682.41 | 535.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.58 | 0.47 | 0.82 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.70% | 23.74% | 24.28% | 23.09% | 23.49% |
| שיעור EBIT | 2.43% | 2.43% | 2.51% | 2.75% | 2.51% |
| שיעור EBITDA | 4.30% | 4.30% | 4.30% | 4.45% | 4.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | 2.26% | 2.50% | 2.88% | 2.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | 2.37% | 2.46% | 2.72% | 2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.57% | 1.67% | 1.88% | 1.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.47% | 1.57% | 1.67% | 1.88% | 1.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.49% | 66.14% | 67.90% | 69.13% | 66.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.19% | 105.27% | 98.40% | 94.42% | 108.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.21% | 3.60% | 3.69% | 3.82% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.29% | 6.57% | 7.20% | 7.51% | 6.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 7.48% | 8.07% | 8.88% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 4.58% | 5.05% | 5.52% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 3.79% | 3.92% | 4.10% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 10.19% | 11.61% | 14.26% | 13.17% | 16.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.89 | 40.42 | 42.13 | 40.50 | 50.72 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 10.90 | 9.91 | 9.25 | 9.78 |
| מחזור מלאי | 12.05 | 12.62 | 11.46 | 10.39 | 9.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 4.31 | 4.63 | 3.59 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 2.18 | 2.29 | 2.21 | 2.03 | 2.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,491.38 | -301.63 | -208.58 | -77.70 | -45.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.93 | 4.46 | 3.68 | 4.69 | 7.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.46 | 9.03 | 8.66 | 9.01 | 7.20 |
| ימי מלאי | 30.29 | 28.92 | 31.84 | 35.12 | 37.48 |
| ימי אשראי מספקים | 32.82 | 33.49 | 36.82 | 39.44 | 37.30 |
| מחזור תפעולי | 40.75 | 37.95 | 40.50 | 44.13 | 44.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 287.63 | 310.75 | 378.94 | 254.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.42 | 175.99 | 273.81 | 168.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 280.21 | 134.75 | 105.12 | 86.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.57 | 0.72 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.94 | 1.98 | 3.09 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 2.31 | 3.60 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.62% | 16.75% | 24.76% | 23.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.81 | 9.02 | 7.01 | 7.59 | 5.90 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 162.06 | 5.97 | 4.04 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.18 | 3.38 | 2.92 | 2.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | -0.81 | 2.43 | 0.34 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 3.73 | 3.20 | 4.03 | 3.24 |
| שווי חברה | 15.29B | 15.02B | 12.31B | 13.88B | 9.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 3.73 | 3.20 | 4.03 | 3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 192.11 | 7.00 | 5.08 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.95 | 3.97 | 3.67 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,071.48 | 1,933.80 | 1,851.43 | 1,679.46 | 1,684.53 |
| הון עצמי למניה | 2,272.70 | 2,125.40 | 2,081.62 | 1,940.29 | 1,781.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 9,476.97 | 8,887.43 | 8,953.76 | 7,746.64 | 7,170.35 |
| רווח נקי למניה | 139.28 | 139.54 | 149.87 | 145.67 | 118.92 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.06 | 2.07 | 2.60 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY