Cox Co., Ltd. (9876) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.32 | 2.81 | 2.38 | 2.15 | 1.90 |
| יחס מהיר | 2.59 | 2.17 | 1.81 | 1.62 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.89 | 1.59 | 0.93 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.86B | 4.40B | 3.42B | 2.57B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.42 | 1.52 | 1.55 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 16,820.47 | 24.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 16,204.00 | 26.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.17 | -3.92 | -3.80 | -1.96 | -5.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.59% | 61.54% | 61.91% | 62.68% | 57.82% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 9.47% | 8.63% | 9.35% | 2.97% |
| שיעור EBITDA | 7.25% | 10.10% | 9.26% | 10.04% | 4.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 8.86% | 8.26% | 8.06% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.95% | 9.47% | 8.63% | 9.35% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.83% | 7.15% | 7.82% | 7.67% | 1.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | 7.15% | 7.82% | 7.67% | 1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.41% | 75.45% | 90.57% | 82.09% | 48.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.97% | 106.98% | 104.57% | 116.04% | 99.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | 7.16% | 8.82% | 9.65% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.75% | 10.14% | 13.43% | 15.00% | 3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 11.23% | 12.42% | 13.82% | 5.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 8.47% | 11.25% | 11.34% | 2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 7.18% | 8.87% | 9.73% | 2.06% |
| תשואת רווחים | 12.24% | 15.48% | 22.68% | 17.45% | 4.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.71 | 75.30 | 109.65 | 104.28 | 89.43 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 3.69 | 3.49 | 3.73 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 2.91 | 2.99 | 3.32 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.21 | 80.36 | 77.10 | 75.37 | 67.36 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.00 | 1.13 | 1.26 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.89 | 3.68 | 4.82 | 6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.37 | 31.48 | 20.71 | 15.51 | 15.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.20 | 4.85 | 3.33 | 3.50 | 4.08 |
| ימי מלאי | 119.75 | 125.51 | 122.10 | 109.97 | 84.32 |
| ימי אשראי מספקים | 87.58 | 98.88 | 104.72 | 97.96 | 72.77 |
| מחזור תפעולי | 126.95 | 130.36 | 125.43 | 113.47 | 88.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 22.56 | 35.84 | 44.21 | 43.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 21.66 | 35.22 | 42.70 | 38.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.90 | 0.62 | 1.51 | 5.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 25.04 | 58.13 | 29.25 | 7.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 25.04 | 58.13 | 29.25 | 7.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.66% | 18.44% | 18.01% | 24.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.17 | 6.46 | 4.41 | 5.73 | 20.32 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.46 | 0.34 | 0.44 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.66 | 0.59 | 0.86 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.54 | 5.42 | 5.55 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.08 | 5.33 | 5.36 | 3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.60 | 0.93 | 0.01 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.66 | 0.59 | 0.86 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.28 | 0.65 | -0.08 | 2.42 | 1.62 |
| שווי חברה | 2.44B | 987.77M | -113.18M | 3.61B | 993.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.28 | 0.65 | -0.08 | 2.42 | 1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.07 | -0.01 | 0.24 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.65 | -0.12 | 3.06 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.58 | -0.11 | 2.96 | 0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 390.20 | 380.28 | 320.28 | 272.01 | 222.17 |
| הון עצמי למניה | 391.09 | 381.65 | 322.62 | 275.59 | 226.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.25 | 0.09 | 0.18 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 535.08 | 541.39 | 553.94 | 538.90 | 538.12 |
| רווח נקי למניה | 25.83 | 38.69 | 43.32 | 41.35 | 7.53 |
| נטל מס | 0.69 | 0.75 | 0.91 | 0.82 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.58 | 0.83 | 1.07 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY