Cox Co., Ltd. (9876) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 623.29M | 990.06M | 1.22B | 1.21B | -2.53B |
| רווח נקי | 1.07B | 1.20B | 1.14B | 207.89M | -1.37B |
| פחת והפחתות | 93.74M | 94.22M | 102.50M | 172.52M | 50.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -568.23M | -90.55M | 192.67M | 667.70M | -1.11B |
| יתרת לקוחות | -181.63M | 1.91M | -39.00M | -81.00M | 128.00M |
| מלאי | -28.25M | -275.97M | -225.84M | 454.16M | 295.76M |
| יתרת ספקים | -113.87M | 181.29M | 241.39M | -48.17M | -384.56M |
| הון חוזר אחר | -244.48M | 2.22M | 217.05M | 342.99M | -1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.91M | -210.18M | -216.27M | 159.62M | -99.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.72M | -40.17M | -17.72M | -45.34M | -33.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.59M | -25.97M | -41.74M | -157.31M | -162.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.12M | -14.20M | 24.02M | 111.98M | 129.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.00K | -6.00K | -7.00K | -2.00K | -24.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.00K | 2.00K | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -51.00K | -6.00K | -18.00K | -4.00K | -30.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.39B | 4.44B | 3.23B | 2.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 308.00K | 3.60M | 791.00K | -9.00M | 11.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 528.84M | 953.49M | 1.20B | 1.15B | -2.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.39B | 4.44B | 3.23B | 2.08B | 4.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.39B | 4.44B | 3.23B | 2.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 598.40M | 973.03M | 1.18B | 1.06B | -2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 623.29M | 990.06M | 1.22B | 1.21B | -2.53B |
| הוצאות הוניות | -24.89M | -17.03M | -40.83M | -150.16M | -24.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY