KITAKEI CO., LTD. (9872) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.90 | 1.79 | 1.73 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.76 | 1.67 | 1.61 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.45B | 10.16B | 9.98B | 9.82B | 9.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 2.00 | 2.13 | 2.17 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 134,141.80 | 189,833.60 | 148,495.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 184,079.00 | 194,817.40 | 164,534.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.07 | -13.36 | -11.33 | -8.40 | -9.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.95% | 10.78% | 10.56% | 10.30% | 9.70% |
| שיעור EBIT | 1.28% | 1.21% | 1.50% | 2.00% | 1.65% |
| שיעור EBITDA | 1.45% | 1.41% | 1.71% | 2.22% | 1.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.28% | 1.21% | 1.50% | 1.56% | 1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.56% | 1.54% | 1.79% | 2.00% | 1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | 0.93% | 1.17% | 1.30% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 0.93% | 1.17% | 1.30% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.31% | 60.82% | 65.71% | 65.03% | 63.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.99% | 126.89% | 118.86% | 128.29% | 122.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 1.96% | 2.45% | 2.80% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.02% | 3.92% | 5.23% | 6.08% | 5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.96% | 4.64% | 6.12% | 6.78% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 2.82% | 4.02% | 4.33% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 1.97% | 2.47% | 2.82% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 6.76% | 9.88% | 10.55% | 10.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 5.28 | 6.36 | 5.24 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 4.55 | 8.00 | 4.22 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 25.96 | 28.34 | 33.03 | 33.54 | 30.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.58 | 35.83 | 36.70 | 36.41 | 33.13 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 2.10 | 2.09 | 2.15 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.12 | 5.18 | 5.59 | 5.99 | 6.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.40 | 1.78 | 22.84 | -5.97 | -0.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.66 | 69.19 | 57.41 | 69.68 | 78.18 |
| ימי מלאי | 14.06 | 12.88 | 11.05 | 10.88 | 11.88 |
| ימי אשראי מספקים | 70.11 | 80.29 | 45.63 | 86.53 | 90.86 |
| מחזור תפעולי | 65.72 | 82.07 | 68.46 | 80.57 | 90.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -50.75 | 65.07 | 196.82 | 38.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -54.09 | 62.45 | 177.68 | 16.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.34 | 2.62 | 19.14 | 21.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0.96 | 0.90 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.63 | 1.67 | 4.57 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -15.19 | 24.83 | 10.29 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 6,890.21 | 183.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.16% | 7.97% | 21.41% | 2.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.55 | 14.79 | 10.12 | 9.48 | 9.94 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.23 | 12.55 | 4.67 | 41.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -17.30 | 12.05 | 4.22 | 18.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.45 | -0.63 | -0.88 | 0.35 | -21.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -1.80 | -3.56 | -4.37 | -2.85 | -3.50 |
| שווי חברה | -1.55B | -2.95B | -4.57B | -3.95B | -3.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.80 | -3.56 | -4.37 | -2.85 | -3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.89 | -7.89 | -2.40 | -25.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.27 | -7.58 | -2.16 | -10.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,483.37 | 1,491.87 | 1,461.87 | 1,440.64 | 1,363.65 |
| הון עצמי למניה | 1,533.35 | 1,514.71 | 1,481.73 | 1,439.63 | 1,381.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 6,371.10 | 6,354.60 | 6,604.81 | 6,722.97 | 6,561.17 |
| רווח נקי למניה | 61.12 | 59.37 | 77.48 | 87.60 | 69.10 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.27 | 1.19 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.85 | 0.84 | 2.25 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY