KITAKEI CO., LTD. (9872) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -471.00M | 603.82M | 1.83B | 353.25M | -92.78M |
| רווח נקי | 551.00M | 718.92M | 812.62M | 641.13M | 644.11M |
| פחת והפחתות | 117.00M | 125.41M | 136.54M | 101.34M | 119.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.20B | -112.92M | 946.43M | -460.16M | -720.41M |
| יתרת לקוחות | 637.00M | 110.98M | 1.12B | -1.08B | -2.18B |
| מלאי | -199.00M | 8.36M | 121.76M | -221.24M | -109.82M |
| יתרת ספקים | -1.57B | -114.77M | -420.19M | 782.90M | 1.52B |
| הון חוזר אחר | -62.00M | -117.48M | 124.94M | 55.80M | 50.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.00M | -127.59M | -69.69M | 70.94M | -136.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.00M | -66.21M | -208.60M | -198.72M | 324.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.00M | -67.95M | -177.53M | -199.90M | -74.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -20.10M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -102.00M | -2.05M | -101.63M | -101.46M | -297.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 3.80M | 90.66M | 102.64M | 400.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -258.00M | -337.67M | -222.16M | -222.07M | -231.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -92.00K | -84.00K | -136.00K | -124.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -258.00M | -337.57M | -222.07M | -221.94M | -231.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.10B | 11.85B | 11.65B | 6.55B | 10.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.95M | 189.00K | 3.70B | -3.70B | 8.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -745.95M | 200.14M | 5.10B | -3.77B | 9.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.85B | 11.65B | 6.55B | 10.32B | 10.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.10B | 11.85B | 11.65B | 6.55B | 10.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -502.00M | 579.50M | 1.74B | 289.66M | -147.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -471.00M | 603.82M | 1.83B | 353.25M | -92.78M |
| הוצאות הוניות | -31.00M | -24.32M | -89.71M | -63.60M | -54.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY