ARCLANDS CORPORATION (9842) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.23B | 31.01B | 16.79B | 20.50B | 27.96B |
| רווח נקי | 8.09B | 10.13B | 9.13B | 9.66B | 16.39B |
| פחת והפחתות | 14.16B | 12.54B | 12.29B | 12.38B | 13.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.05B | 9.80B | -3.98B | -4.05B | 895.00M |
| יתרת לקוחות | -1.80B | -654.00M | 1.00M | -870.00M | 1.10B |
| מלאי | -2.88B | 91.00M | 1.09B | -3.41B | 3.30B |
| יתרת ספקים | 2.92B | 11.26B | -3.72B | -3.77B | -357.00M |
| הון חוזר אחר | 3.80B | -896.00M | -1.35B | 4.00B | -3.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.06B | -1.46B | -634.00M | 2.51B | -2.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.22B | 5.09B | -6.95B | -13.12B | -19.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.03B | -17.82B | -15.97B | -19.26B | -42.01B |
| רכישות, נטו | 14.26B | 16.24B | 8.15B | 4.99B | 20.58B |
| רכישת השקעות | -59.00M | -9.00M | -9.00M | -8.00M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.44B | 4.00M | 6.00M | 317.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 622.00M | -761.00M | 879.00M | 1.15B | 1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.67B | -36.39B | -15.37B | -13.96B | -3.68B |
| פירעון חוב | -12.18B | -33.88B | -2.34B | -11.90B | -1.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00B | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -18.00M | -2.62B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.49B | -2.49B | -1.62B | -1.62B | -1.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -8.78B | -430.00M | -387.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.40B | 18.05B | 18.31B | 23.82B | 30.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | 18.00M | 18.00M | 45.00M | 21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.36B | -268.00M | -5.51B | -6.54B | 4.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.05B | 18.31B | 23.82B | 30.35B | 25.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.40B | 18.05B | 18.31B | 23.82B | 30.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.98B | 14.98B | 2.17B | 1.96B | -11.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.23B | 31.01B | 16.79B | 20.50B | 27.96B |
| הוצאות הוניות | -20.25B | -16.03B | -14.63B | -18.54B | -39.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY