ARCLANDS CORPORATION (9842) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 0.56 | 0.38 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.41B | -119.66B | -125.94B | -148.47B | -152.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.92 | 1.01 | 1.33 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.71 | 2.77 | 3.02 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.46 | 0.43 | 0.52 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.12 | 12.87 | 14.00 | 15.07 | 16.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.77 | 0.96 | 1.52 | 2.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,023.72 | 1,886.85 | 1,970.51 | 3,017.92 | 4,018.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 3.40 | 3.46 | 4.68 | 4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.08% | 40.88% | 40.39% | 39.92% | 40.17% |
| שיעור EBIT | 4.16% | 3.97% | 5.24% | 5.14% | 5.54% |
| שיעור EBITDA | 8.21% | 7.94% | 9.03% | 8.94% | 9.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.17% | 3.97% | 4.90% | 4.96% | 5.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | 3.85% | 4.90% | 4.82% | 5.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 2.26% | 3.06% | 2.81% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.29% | 2.28% | 3.08% | 3.07% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.62% | 58.89% | 62.51% | 58.32% | 57.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.75% | 96.75% | 99.82% | 97.10% | 89.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 2.34% | 3.03% | 2.60% | 2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | 6.33% | 8.38% | 7.85% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.49% | 6.34% | 7.58% | 6.35% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 3.09% | 3.77% | 3.43% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.61% | 2.61% | 3.33% | 2.87% | 2.95% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 6.61% | 10.03% | 10.72% | 16.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.04 | 24.14 | 30.43 | 34.09 | 34.32 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 4.67 | 4.64 | 6.33 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 3.70 | 3.74 | 3.69 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 2.01 | 1.79 | 1.67 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.85 | -12.48 | -14.80 | -23.67 | -9.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.95 | 35.54 | 30.97 | 51.88 | 76.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.84 | 15.12 | 11.99 | 10.71 | 10.64 |
| ימי מלאי | 90.83 | 98.58 | 97.61 | 98.83 | 100.57 |
| ימי אשראי מספקים | 74.73 | 78.16 | 78.63 | 57.66 | 34.25 |
| מחזור תפעולי | 106.67 | 113.70 | 109.61 | 109.53 | 111.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 371.60 | 497.76 | 326.08 | 505.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.61 | 240.46 | 16.48 | 32.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 323.99 | 257.30 | 309.59 | 472.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.48 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 1.67 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 1.93 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.26 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.43% | 14.84% | 1.00% | 2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.32 | 15.12 | 9.97 | 9.32 | 6.05 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.96 | 0.84 | 0.73 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.09 | 6.74 | 100.22 | 43.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.26 | 3.25 | 5.07 | 2.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -0.74 | -1.21 | -0.36 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.96 | 0.84 | 0.73 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 7.71 | 6.84 | 7.61 | 6.44 |
| שווי חברה | 224.50B | 218.71B | 204.48B | 221.12B | 196.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 7.71 | 6.84 | 7.61 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 73.49 | 13.65 | 260.45 | 146.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.42 | 6.59 | 13.17 | 9.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,535.70 | 1,475.96 | 1,455.03 | 1,638.08 | 2,031.46 |
| הון עצמי למניה | 2,072.25 | 2,042.81 | 1,939.94 | 2,257.64 | 2,591.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5,825.18 | 5,713.63 | 5,312.32 | 6,308.78 | 8,067.66 |
| רווח נקי למניה | 132.58 | 129.39 | 162.55 | 177.17 | 238.26 |
| נטל מס | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.87 | 3.06 | 1.84 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY