Biken Techno Corporation (9791) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.95 | 2.06 | 1.88 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.59 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 1.10 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | 0.18 | 0.33 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -0.50 | 0.49 | 0.98 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 1.98B | 2.43B | -250.97M | -1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.86 | 1.70 | 1.98 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.29 | 15.29 | 14.64 | 28.50 | 29.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.42 | 0.79 | 1.34 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,445.30 | 1,445.30 | 1,136.05 | 1,577.27 | 1,622.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.74 | 0.33 | 0.00 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.73% | 20.73% | 21.58% | 20.39% | 21.28% |
| שיעור EBIT | 4.28% | 4.28% | 5.64% | 6.77% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 5.75% | 5.75% | 7.13% | 8.23% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.28% | 4.28% | 5.64% | 5.55% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.56% | 4.56% | 6.06% | 6.57% | 7.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | 2.82% | 3.89% | 3.42% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 2.82% | 3.89% | 3.42% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.94% | 61.94% | 64.31% | 51.97% | 67.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.40% | 106.40% | 107.33% | 118.32% | 126.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 2.43% | 3.66% | 3.18% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 4.52% | 6.22% | 6.30% | 8.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.99% | 4.99% | 6.88% | 6.99% | 6.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.69% | 2.69% | 3.99% | 3.24% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.47% | 3.72% | 3.25% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 13.03% | 13.03% | 13.46% | 15.24% | 21.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.01 | 8.01 | 9.01 | 9.11 | 8.55 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 10.06 | 17.86 | 11.08 | 12.52 |
| מחזור מלאי | 4.84 | 4.84 | 4.90 | 9.75 | 5.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.28 | 2.36 | 2.52 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.94 | 0.93 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.55 | 3.73 | 4.56 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.69 | 84.69 | 94.62 | 44.58 | 84.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.59 | 45.59 | 40.52 | 40.07 | 42.70 |
| ימי מלאי | 75.36 | 75.36 | 74.53 | 37.45 | 71.19 |
| ימי אשראי מספקים | 36.26 | 36.26 | 20.43 | 32.94 | 29.16 |
| מחזור תפעולי | 120.95 | 120.95 | 115.06 | 77.52 | 113.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -285.22 | -285.22 | 209.25 | 464.78 | 335.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -337.12 | -337.12 | 90.81 | 139.99 | 295.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 51.90 | 51.90 | 118.44 | 324.78 | 40.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 0.43 | 0.30 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.58 | -3.58 | 1.39 | 1.32 | 5.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.50 | -5.50 | 1.77 | 1.43 | 8.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.85% | -33.85% | 6.49% | 12.28% | 28.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.67 | 7.67 | 7.43 | 6.56 | 4.63 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -2.95 | 15.42 | 8.14 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.49 | -3.49 | 6.69 | 2.45 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.30 | 0.16 | -0.30 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 4.51 | 4.39 | 2.73 | 3.90 |
| שווי חברה | 9.00B | 9.00B | 11.43B | 8.61B | 12.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.51 | 4.39 | 2.73 | 3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -3.54 | 16.69 | 8.15 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -4.18 | 7.24 | 2.46 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,768.93 | 2,768.93 | 2,944.10 | 2,644.23 | 2,486.67 |
| הון עצמי למניה | 2,869.99 | 2,869.99 | 3,031.96 | 2,758.10 | 2,607.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.48 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,595.76 | 4,595.76 | 4,839.21 | 5,086.53 | 4,598.55 |
| רווח נקי למניה | 129.78 | 129.78 | 188.46 | 173.71 | 221.34 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.52 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.20 | -2.20 | 1.11 | 2.68 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY