דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Biken Techno Corporation (9791) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.15B1.58B3.51B2.53B-488.50M
רווח נקי979.06M1.42B1.31B1.67B1.36B
פחת והפחתות508.28M543.68M561.10M543.35M493.43M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.47B-990.93M1.93B422.38M-2.87B
יתרת לקוחות-34.71M267.73M-265.00M267.00M-169.00M
מלאי-2.54B-168.69M2.23B786.11M-2.16B
יתרת ספקים-27.86M-1.13B206.24M44.24M-5.18M
הון חוזר אחר131.81M42.68M-232.75M-675.67M-539.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.17B604.09M-299.38M-105.35M534.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.90B-673.20M82.89M60.71M-987.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-413.61M-921.36M-2.45B-304.63M-293.65M
רכישות, נטו66.03M340.68M3.28B75.35M-485.10M
רכישת השקעות-336.89M-136.98M-1.53B-377.03M-242.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.20B253.63M379.32M347.38M114.02M
פעילויות השקעה אחרות1.38B-209.17M396.50M319.63M-80.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.21B-2.71B-604.99M-1.96B1.95B
פירעון חוב-995.49M-2.47B-394.19M-1.79B2.16B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-34.00K
דיבידנדים ששולמו-210.25M-242.63M-210.80M-151.01M-150.93M
פעילויות מימון אחרות-3.10M00-20.97M-53.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.32B7.56B10.78B7.79B7.14B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.04M39.07M7.67M16.67M8.71M
שינוי נטו במזומנים-1.46B-1.76B2.99B648.50M485.24M
מזומנים בתחילת התקופה10.78B9.32B7.79B7.14B6.65B
מזומנים בסוף התקופה9.32B7.56B10.78B7.79B7.14B
תזרים מזומנים חופשי-2.54B685.08M1.11B2.23B-782.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.15B1.58B3.51B2.53B-488.50M
הוצאות הוניות-391.51M-893.47M-2.40B-300.87M-293.65M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Biken Techno Corporation - תזרים מזומנים